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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 1.0741 | 5.3789 | 4.05% |
2024-04-03 | 1.0323 | 5.1696 | 0.37% |
2024-03-29 | 1.0285 | 5.1506 | -0.35% |
2024-03-22 | 1.0321 | 5.1686 | -1.49% |
2024-03-15 | 1.0477 | 5.2467 | 1.98% |
2024-03-08 | 1.0274 | 5.1450 | -0.52% |
2024-03-01 | 1.0328 | 5.1720 | 3.61% |
2024-02-26 | 0.9968 | 4.9917 | -0.20% |
2024-02-23 | 1.6003 | 5.0017 | 9.66% |
2024-02-08 | 1.4593 | 4.5610 | 8.90% |
2024-02-02 | 1.3401 | 4.1884 | -13.65% |
2024-01-26 | 1.5520 | 4.8507 | -2.64% |
2024-01-19 | 1.5940 | 4.9820 | -2.45% |
2024-01-12 | 1.6340 | 5.1070 | -3.39% |
2024-01-05 | 1.6913 | 5.2861 | -5.06% |
2023-12-29 | 1.7814 | 5.5677 | 4.35% |
2023-12-22 | 1.7071 | 5.3355 | -1.16% |
2023-12-15 | 1.7272 | 5.3983 | -0.22% |
2023-12-08 | 1.7310 | 5.4102 | -2.99% |
2023-12-01 | 1.7843 | 5.5768 | 6.41% |
2023-11-24 | 1.6768 | 5.2408 | -1.30% |
2023-11-17 | 1.6988 | 5.3096 | 1.64% |
2023-11-10 | 1.6714 | 5.2240 | 1.14% |
2023-11-03 | 1.6526 | 5.1652 | -1.05% |
2023-10-27 | 1.6702 | 5.2202 | 4.94% |
2023-10-20 | 1.5916 | 4.9745 | -3.91% |
2023-10-13 | 1.6564 | 5.1770 | -0.42% |
2023-09-28 | 1.6634 | 5.1989 | 2.34% |
2023-09-22 | 1.6253 | 5.0798 | -2.20% |
2023-09-15 | 1.6619 | 5.1942 | -1.50% |
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