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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-04-09 | 0.8399 | 0.8399 | 0.41% |
2021-04-02 | 0.8365 | 0.8365 | -0.62% |
2021-03-26 | 0.8417 | 0.8417 | 0.65% |
2021-03-19 | 0.8363 | 0.8363 | -0.14% |
2021-03-12 | 0.8375 | 0.8375 | -1.97% |
2021-03-05 | 0.8543 | 0.8543 | 0.47% |
2021-02-26 | 0.8503 | 0.8503 | -0.76% |
2021-02-19 | 0.8568 | 0.8568 | 1.01% |
2021-02-10 | 0.8482 | 0.8482 | 0.31% |
2021-02-05 | 0.8456 | 0.8456 | 1.15% |
2021-01-29 | 0.8360 | 0.8360 | -2.76% |
2021-01-22 | 0.8597 | 0.8597 | -0.81% |
2021-01-15 | 0.8667 | 0.8667 | 0.58% |
2021-01-08 | 0.8617 | 0.8617 | 1.01% |
2020-12-31 | 0.8531 | 0.8531 | 1.07% |
2020-12-25 | 0.8441 | 0.8441 | -1.11% |
2020-12-18 | 0.8536 | 0.8536 | -0.56% |
2020-12-11 | 0.8584 | 0.8584 | -3.85% |
2020-12-04 | 0.8928 | 0.8928 | -0.61% |
2020-11-27 | 0.8983 | 0.8983 | 0.39% |
2020-11-20 | 0.8948 | 0.8948 | 0.78% |
2020-11-13 | 0.8879 | 0.8879 | -0.33% |
2020-11-06 | 0.8908 | 0.8908 | -0.93% |
2020-10-30 | 0.8992 | 0.8992 | -1.26% |
2020-10-23 | 0.9107 | 0.9107 | -0.40% |
2020-10-16 | 0.9144 | 0.9144 | 0.24% |
2020-10-09 | 0.9122 | 0.9122 | 0.32% |
2020-09-30 | 0.9093 | 0.9093 | -1.47% |
2020-09-25 | 0.9229 | 0.9229 | -4.53% |
2020-09-18 | 0.9667 | 0.9667 | 0.29% |
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