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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-04-04 | 1.0345 | 1.0345 | 3.06% |
2019-03-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.34% |
2019-03-22 | 1.0004 | 1.0004 | -6.56% |
2019-03-15 | 1.0706 | 1.0706 | -3.71% |
2019-03-08 | 1.1119 | 1.1119 | 8.21% |
2019-03-01 | 1.0275 | 1.0275 | 1.81% |
2019-02-28 | 1.0092 | 1.0092 | 5.61% |
2019-02-22 | 0.9556 | 0.9556 | 9.17% |
2019-02-15 | 0.8753 | 0.8753 | 4.59% |
2019-02-01 | 0.8369 | 0.8369 | 0.92% |
2019-01-31 | 0.8293 | 0.8293 | 1.12% |
2019-01-25 | 0.8201 | 0.8201 | -0.21% |
2019-01-18 | 0.8218 | 0.8218 | 1.95% |
2019-01-11 | 0.8061 | 0.8061 | -0.59% |
2019-01-04 | 0.8109 | 0.8109 | 0.01% |
2018-12-31 | 0.8108 | 0.8108 | -0.01% |
2018-12-28 | 0.8109 | 0.8109 | 0.22% |
2018-12-21 | 0.8091 | 0.8091 | -1.11% |
2018-12-14 | 0.8182 | 0.8182 | -2.57% |
2018-12-07 | 0.8398 | 0.8398 | -1.93% |
2018-11-30 | 0.8563 | 0.8563 | 0.58% |
2018-11-23 | 0.8514 | 0.8514 | -0.64% |
2018-11-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.22% |
2018-11-09 | 0.8588 | 0.8588 | 0.17% |
2018-11-02 | 0.8573 | 0.8573 | 4.07% |
2018-10-31 | 0.8238 | 0.8238 | 0.84% |
2018-10-26 | 0.8169 | 0.8169 | -3.64% |
2018-10-19 | 0.8478 | 0.8478 | -1.73% |
2018-10-12 | 0.8627 | 0.8627 | -6.83% |
2018-09-28 | 0.9259 | 0.9259 | 2.63% |
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