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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-12-29 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-12-22 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-12-15 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-12-08 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-12-01 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-11-30 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-11-24 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-11-17 | 2.0090 | 2.0090 | 0.00% |
2023-11-10 | 2.0090 | 2.0090 | 0.53% |
2023-11-03 | 1.9985 | 1.9985 | -0.04% |
2023-10-31 | 1.9992 | 1.9992 | -0.01% |
2023-10-27 | 1.9993 | 1.9993 | -0.01% |
2023-10-20 | 1.9995 | 1.9995 | -0.02% |
2023-10-13 | 1.9999 | 1.9999 | -0.03% |
2023-09-28 | 2.0006 | 2.0006 | -0.01% |
2023-09-22 | 2.0008 | 2.0008 | -0.01% |
2023-09-15 | 2.0011 | 2.0011 | -0.01% |
2023-09-08 | 2.0014 | 2.0014 | -0.01% |
2023-09-01 | 2.0017 | 2.0017 | 0.00% |
2023-08-31 | 2.0017 | 2.0017 | -0.01% |
2023-08-25 | 2.0020 | 2.0020 | -0.03% |
2023-08-18 | 2.0026 | 2.0026 | -0.03% |
2023-08-11 | 2.0033 | 2.0033 | -0.02% |
2023-08-04 | 2.0038 | 2.0038 | -0.00% |
2023-07-31 | 2.0039 | 2.0039 | -0.00% |
2023-07-28 | 2.0040 | 2.0040 | -0.02% |
2023-07-21 | 2.0044 | 2.0044 | -0.01% |
2023-07-14 | 2.0046 | 2.0046 | -0.02% |
2023-07-07 | 2.0050 | 2.0050 | 0.00% |
2023-06-30 | 2.0050 | 2.0050 | -0.02% |
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