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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.3750 | 0.7253 | 2.18% |
2024-04-12 | 0.3670 | 0.7098 | 4.26% |
2024-04-03 | 0.3520 | 0.6808 | 3.53% |
2024-03-29 | 0.3400 | 0.6576 | 0.89% |
2024-03-22 | 0.3370 | 0.6518 | -3.44% |
2024-03-15 | 0.3490 | 0.6750 | 1.75% |
2024-03-08 | 0.3430 | 0.6634 | -1.99% |
2024-03-01 | 0.3500 | 0.6769 | -1.12% |
2024-02-23 | 0.3540 | 0.6846 | 1.44% |
2024-02-08 | 0.3490 | 0.6749 | 8.05% |
2024-02-02 | 0.3230 | 0.6246 | -15.22% |
2024-01-26 | 0.3810 | 0.7367 | -1.55% |
2024-01-19 | 0.3870 | 0.7483 | 1.04% |
2024-01-12 | 0.3830 | 0.7406 | 1.59% |
2024-01-05 | 0.3770 | 0.7290 | -3.08% |
2023-12-29 | 0.3890 | 0.7522 | 4.85% |
2023-12-22 | 0.3710 | 0.7174 | -0.26% |
2023-12-15 | 0.3720 | 0.7193 | 1.64% |
2023-12-08 | 0.3660 | 0.7077 | -4.44% |
2023-12-01 | 0.3830 | 0.7406 | 2.41% |
2023-11-24 | 0.3740 | 0.7232 | 0.00% |
2023-11-17 | 0.3740 | 0.7232 | 2.19% |
2023-11-10 | 0.3660 | 0.7077 | 0.00% |
2023-11-03 | 0.3660 | 0.7077 | -3.69% |
2023-10-27 | 0.3800 | 0.7348 | 5.56% |
2023-10-20 | 0.3600 | 0.6961 | -2.44% |
2023-10-13 | 0.3690 | 0.7135 | -6.59% |
2023-09-28 | 0.3950 | 0.7638 | 0.51% |
2023-09-22 | 0.3930 | 0.7599 | 0.25% |
2023-09-15 | 0.3920 | 0.7580 | 0.52% |
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