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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.4440 | 1.4440 | 0.35% |
2024-03-15 | 1.4390 | 1.4390 | 3.59% |
2024-03-08 | 1.3891 | 1.3891 | -1.29% |
2024-03-01 | 1.4072 | 1.4072 | -5.12% |
2024-02-23 | 1.4832 | 1.4832 | 16.38% |
2024-02-08 | 1.2745 | 1.2745 | 5.57% |
2024-02-02 | 1.2073 | 1.2073 | -15.51% |
2024-01-26 | 1.4290 | 1.4290 | 8.24% |
2024-01-19 | 1.3202 | 1.3202 | -12.48% |
2024-01-12 | 1.5084 | 1.5084 | -0.38% |
2024-01-05 | 1.5141 | 1.5141 | -8.88% |
2023-12-29 | 1.6616 | 1.6616 | 12.51% |
2023-12-22 | 1.4768 | 1.4768 | -8.16% |
2023-12-15 | 1.6080 | 1.6080 | 3.24% |
2023-12-08 | 1.5576 | 1.5576 | -8.62% |
2023-11-24 | 1.7046 | 1.7046 | -1.15% |
2023-11-17 | 1.7244 | 1.7244 | 3.81% |
2023-11-10 | 1.6611 | 1.6611 | 24.47% |
2023-11-03 | 1.3345 | 1.3345 | 2.64% |
2023-10-27 | 1.3002 | 1.3002 | 1.44% |
2023-10-20 | 1.2818 | 1.2818 | -3.96% |
2023-10-13 | 1.3347 | 1.3347 | 1.02% |
2023-09-28 | 1.3212 | 1.3212 | -2.16% |
2023-09-22 | 1.3503 | 1.3503 | 6.47% |
2023-09-15 | 1.2682 | 1.2682 | -3.51% |
2023-09-08 | 1.3144 | 1.3144 | -1.81% |
2023-09-01 | 1.3386 | 1.3386 | 6.08% |
2023-08-25 | 1.2619 | 1.2619 | -8.97% |
2023-08-18 | 1.3862 | 1.3862 | 0.96% |
2023-08-11 | 1.3730 | 1.3730 | 1.92% |
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