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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2016-06-29 | 0.9070 | 0.9070 | -0.02% |
2016-06-24 | 0.9072 | 0.9072 | -0.18% |
2016-06-17 | 0.9088 | 0.9088 | -0.25% |
2016-06-08 | 0.9111 | 0.9111 | -0.25% |
2016-06-03 | 0.9134 | 0.9134 | 0.37% |
2016-05-27 | 0.9100 | 0.9100 | -0.85% |
2016-05-20 | 0.9178 | 0.9178 | -0.69% |
2016-05-13 | 0.9242 | 0.9242 | -0.93% |
2016-04-29 | 0.9329 | 0.9329 | 0.06% |
2016-04-22 | 0.9323 | 0.9323 | -1.93% |
2016-04-15 | 0.9506 | 0.9506 | -0.08% |
2016-04-08 | 0.9514 | 0.9514 | -0.77% |
2016-04-01 | 0.9588 | 0.9588 | 0.02% |
2016-03-25 | 0.9586 | 0.9586 | 0.29% |
2016-03-18 | 0.9558 | 0.9558 | 1.28% |
2016-03-11 | 0.9437 | 0.9437 | -0.29% |
2016-03-04 | 0.9464 | 0.9464 | 0.25% |
2016-02-26 | 0.9440 | 0.9440 | -0.89% |
2016-02-19 | 0.9525 | 0.9525 | 1.65% |
2016-02-05 | 0.9370 | 0.9370 | 0.16% |
2016-01-29 | 0.9355 | 0.9355 | -1.01% |
2016-01-22 | 0.9450 | 0.9450 | -0.26% |
2016-01-15 | 0.9475 | 0.9475 | -0.64% |
2016-01-08 | 0.9536 | 0.9536 | -1.64% |
2015-12-31 | 0.9695 | 0.9695 | -1.26% |
2015-12-25 | 0.9819 | 0.9819 | -0.02% |
2015-12-18 | 0.9821 | 0.9821 | 0.66% |
2015-12-11 | 0.9757 | 0.9757 | -0.58% |
2015-12-04 | 0.9814 | 0.9814 | -0.43% |
2015-11-27 | 0.9856 | 0.9856 | -1.18% |
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