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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2023-08-08 | 2.2400 | 2.2400 | -0.53% |
2023-08-07 | 2.2520 | 2.2520 | -0.18% |
2023-08-04 | 2.2560 | 2.2560 | 3.16% |
2023-08-03 | 2.1870 | 2.1870 | 0.41% |
2023-08-02 | 2.1780 | 2.1780 | 0.14% |
2023-08-01 | 2.1750 | 2.1750 | -0.23% |
2023-07-31 | 2.1800 | 2.1800 | -0.37% |
2023-07-28 | 2.1880 | 2.1880 | -0.36% |
2023-07-27 | 2.1960 | 2.1960 | -2.27% |
2023-07-26 | 2.2470 | 2.2470 | -3.06% |
2023-07-25 | 2.3180 | 2.3180 | 0.48% |
2023-07-24 | 2.3070 | 2.3070 | 1.63% |
2023-07-21 | 2.2700 | 2.2700 | -0.57% |
2023-07-20 | 2.2830 | 2.2830 | -2.93% |
2023-07-19 | 2.3520 | 2.3520 | -0.08% |
2023-07-18 | 2.3540 | 2.3540 | -1.51% |
2023-07-17 | 2.3900 | 2.3900 | -0.91% |
2023-07-14 | 2.4120 | 2.4120 | 3.25% |
2023-07-13 | 2.3360 | 2.3360 | 4.15% |
2023-07-12 | 2.2430 | 2.2430 | -4.23% |
2023-07-11 | 2.3420 | 2.3420 | -0.21% |
2023-07-10 | 2.3470 | 2.3470 | -1.05% |
2023-07-07 | 2.3720 | 2.3720 | -2.31% |
2023-07-06 | 2.4280 | 2.4280 | -0.04% |
2023-07-05 | 2.4290 | 2.4290 | -1.22% |
2023-07-04 | 2.4590 | 2.4590 | 0.53% |
2023-07-03 | 2.4460 | 2.4460 | 2.34% |
2023-06-29 | 2.3900 | 2.3900 | 1.36% |
2023-06-28 | 2.3580 | 2.3580 | -2.72% |
2023-06-27 | 2.4240 | 2.4240 | 0.00% |
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