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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-16 | 0.6830 | 0.6830 | -0.50% |
2024-04-15 | 0.6864 | 0.6864 | 2.34% |
2024-04-12 | 0.6707 | 0.6707 | -0.65% |
2024-04-11 | 0.6751 | 0.6751 | 0.67% |
2024-04-10 | 0.6706 | 0.6706 | -0.52% |
2024-04-09 | 0.6741 | 0.6741 | -1.30% |
2024-04-08 | 0.6830 | 0.6830 | -0.07% |
2024-04-03 | 0.6835 | 0.6835 | 0.99% |
2024-04-02 | 0.6768 | 0.6768 | 0.15% |
2024-04-01 | 0.6758 | 0.6758 | 1.00% |
2024-03-29 | 0.6691 | 0.6691 | 0.57% |
2024-03-28 | 0.6653 | 0.6653 | -0.39% |
2024-03-27 | 0.6679 | 0.6679 | 0.13% |
2024-03-26 | 0.6670 | 0.6670 | 0.03% |
2024-03-25 | 0.6668 | 0.6668 | 0.33% |
2024-03-22 | 0.6646 | 0.6646 | -0.20% |
2024-03-21 | 0.6659 | 0.6659 | 0.03% |
2024-03-20 | 0.6657 | 0.6657 | 0.27% |
2024-03-19 | 0.6639 | 0.6639 | -0.51% |
2024-03-18 | 0.6673 | 0.6673 | -0.55% |
2024-03-15 | 0.6710 | 0.6710 | -0.06% |
2024-03-14 | 0.6714 | 0.6714 | 0.10% |
2024-03-13 | 0.6707 | 0.6707 | -0.49% |
2024-03-12 | 0.6740 | 0.6740 | -1.52% |
2024-03-11 | 0.6844 | 0.6844 | -0.83% |
2024-03-08 | 0.6901 | 0.6901 | -0.09% |
2024-03-07 | 0.6907 | 0.6907 | 0.30% |
2024-03-06 | 0.6886 | 0.6886 | -0.01% |
2024-03-05 | 0.6887 | 0.6887 | 0.78% |
2024-03-04 | 0.6834 | 0.6834 | 0.41% |
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