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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.0580 | 1.0580 | -3.02% |
2024-04-12 | 1.0910 | 1.0910 | -3.54% |
2024-04-03 | 1.1310 | 1.1310 | 1.25% |
2024-03-29 | 1.1170 | 1.1170 | -2.10% |
2024-03-22 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.1410 | 1.1410 | 2.06% |
2024-03-08 | 1.1180 | 1.1180 | -0.62% |
2024-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.90% |
2024-02-29 | 1.1150 | 1.1150 | 1.73% |
2024-02-23 | 1.0960 | 1.0960 | 5.08% |
2024-02-08 | 1.0430 | 1.0430 | 14.87% |
2024-02-02 | 0.9080 | 0.9080 | -4.22% |
2024-01-31 | 0.9480 | 0.9480 | -6.23% |
2024-01-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.90% |
2024-01-19 | 1.0020 | 1.0020 | -3.65% |
2024-01-12 | 1.0400 | 1.0400 | -1.42% |
2024-01-05 | 1.0550 | 1.0550 | -2.68% |
2023-12-29 | 1.0840 | 1.0840 | 2.65% |
2023-12-22 | 1.0560 | 1.0560 | -2.31% |
2023-12-15 | 1.0810 | 1.0810 | -1.01% |
2023-12-08 | 1.0920 | 1.0920 | -2.33% |
2023-12-01 | 1.1180 | 1.1180 | 0.54% |
2023-11-30 | 1.1120 | 1.1120 | -0.80% |
2023-11-24 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% |
2023-11-17 | 1.1220 | 1.1220 | 1.36% |
2023-11-10 | 1.1070 | 1.1070 | 1.28% |
2023-11-03 | 1.0930 | 1.0930 | 0.46% |
2023-10-31 | 1.0880 | 1.0880 | 0.28% |
2023-10-27 | 1.0850 | 1.0850 | 2.26% |
2023-10-20 | 1.0610 | 1.0610 | -4.16% |
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