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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.32% |
2017-09-29 | 1.0094 | 1.0094 | 0.24% |
2017-09-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.23% |
2017-09-15 | 1.0093 | 1.0093 | 2.75% |
2017-09-08 | 0.9823 | 0.9823 | 1.61% |
2017-09-01 | 0.9667 | 0.9667 | -0.58% |
2017-08-25 | 0.9723 | 0.9723 | -0.84% |
2017-08-18 | 0.9805 | 0.9805 | 1.16% |
2017-08-11 | 0.9693 | 0.9693 | -1.04% |
2017-08-04 | 0.9795 | 0.9795 | -1.43% |
2017-07-28 | 0.9937 | 0.9937 | 1.97% |
2017-07-21 | 0.9745 | 0.9745 | 0.99% |
2017-07-17 | 0.9649 | 0.9649 | -3.38% |
2017-07-14 | 0.9987 | 0.9987 | -2.26% |
2017-07-07 | 1.0218 | 1.0218 | 1.24% |
2017-06-30 | 1.0093 | 1.0093 | 2.23% |
2017-06-23 | 0.9873 | 0.9873 | -0.69% |
2017-06-16 | 0.9942 | 0.9942 | -0.05% |
2017-06-09 | 0.9947 | 0.9947 | 2.60% |
2017-06-02 | 0.9695 | 0.9695 | -0.85% |
2017-05-26 | 0.9778 | 0.9778 | -1.46% |
2017-05-19 | 0.9923 | 0.9923 | 1.03% |
2017-05-15 | 0.9822 | 0.9822 | -0.03% |
2017-05-12 | 0.9825 | 0.9825 | 0.14% |
2017-05-05 | 0.9811 | 0.9811 | -1.89% |
2017-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2014-12-19 | -- | 79.90% | 30.51% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | -25.58% | -5.87% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | -24.73% | -5.85% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2015-04-03 | -- | -14.80% | -11.56% | 股票型 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2015-04-17 | -- | -30.80% | -4.55% | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2015-04-17 | -- | -30.41% | -4.72% | 股票型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2015-07-20 | -- | -12.20% | -12.11% | 股票型 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-03-27 | -- | 1.26% | -- | 股票型 | 主基金 |
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