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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.7142 | 0.9017 | 0.12% |
2024-03-15 | 0.7133 | 0.9006 | 0.00% |
2024-03-08 | 0.7133 | 0.9006 | -0.30% |
2024-03-01 | 0.7154 | 0.9033 | 0.16% |
2024-02-23 | 0.7143 | 0.9019 | -0.03% |
2024-02-08 | 0.7145 | 0.9022 | 0.11% |
2024-02-02 | 0.7137 | 0.9012 | 0.03% |
2024-01-26 | 0.7135 | 0.9009 | 0.03% |
2024-01-19 | 0.7133 | 0.9006 | 0.03% |
2024-01-12 | 0.7131 | 0.9003 | 0.03% |
2024-01-05 | 0.7129 | 0.9000 | 0.04% |
2023-12-29 | 0.7126 | 0.8996 | 0.04% |
2023-12-22 | 0.7123 | 0.8992 | 0.00% |
2023-12-15 | 0.7123 | 0.8992 | -0.01% |
2023-12-08 | 0.7124 | 0.8993 | 0.00% |
2023-12-01 | 0.7124 | 0.8993 | -0.26% |
2023-11-24 | 0.7142 | 0.9016 | 0.04% |
2023-11-17 | 0.7139 | 0.9012 | -0.07% |
2023-11-10 | 0.7144 | 0.9018 | 0.03% |
2023-11-03 | 0.7142 | 0.9015 | 0.07% |
2023-10-27 | 0.7137 | 0.9009 | -0.11% |
2023-10-20 | 0.7145 | 0.9019 | -0.09% |
2023-10-13 | 0.7151 | 0.9027 | -0.23% |
2023-09-28 | 0.7168 | 0.9048 | 0.15% |
2023-09-22 | 0.7157 | 0.9034 | -0.09% |
2023-09-15 | 0.7163 | 0.9042 | -0.10% |
2023-09-08 | 0.7170 | 0.9051 | -0.06% |
2023-09-01 | 0.7174 | 0.9056 | -0.48% |
2023-08-18 | 0.7209 | 0.9100 | -0.72% |
2023-08-11 | 0.7261 | 0.9166 | -0.41% |
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