沃德君安投资管理(北京)是一家私募投资基金管理机构(证券基金业协会登记编号:P1019524),简称:“沃德君安”,坐落于北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际中心913
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沃德君安投资管理(北京)是一家私募投资基金管理机构(证券基金业协会登记编号:P1019524),简称:“沃德君安”,坐落于北京市朝阳区农展馆南路13号瑞辰国际中心913
净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2019-04-19 | 0.2090 | 0.2576 | 4.00% |
2019-04-04 | 0.2010 | 0.2477 | -1.00% |
2019-03-22 | 0.2030 | 0.2502 | -14.69% |
2019-03-08 | 0.2380 | 0.2933 | -11.84% |
2019-03-01 | 0.2700 | 0.3327 | 24.42% |
2019-02-22 | 0.2170 | 0.2674 | 0.94% |
2019-02-20 | 0.2150 | 0.2649 | 4.87% |
2019-01-25 | 0.2050 | 0.2526 | -1.90% |
2018-12-28 | 0.2090 | 0.2575 | 4.50% |
2018-12-21 | 0.2000 | 0.2464 | -6.98% |
2018-12-14 | 0.2150 | 0.2649 | -7.73% |
2018-12-07 | 0.2330 | 0.2871 | 0.42% |
2018-11-30 | 0.2320 | 0.2859 | 3.59% |
2018-11-23 | 0.2240 | 0.2760 | 0.91% |
2018-11-16 | 0.2220 | 0.2735 | 1.82% |
2018-11-09 | 0.2180 | 0.2686 | 0.00% |
2018-10-26 | 0.2180 | 0.2686 | 0.00% |
2018-10-19 | 0.2180 | 0.2686 | -2.68% |
2018-10-12 | 0.2240 | 0.2760 | -17.66% |
2018-09-28 | 0.2720 | 0.3352 | 4.62% |
2018-09-21 | 0.2600 | 0.3204 | 10.64% |
2018-09-14 | 0.2350 | 0.2896 | -10.64% |
2018-09-07 | 0.2630 | 0.3241 | -9.32% |
2018-08-31 | 0.2900 | 0.3574 | -0.33% |
2018-08-24 | 0.2910 | 0.3586 | 3.55% |
2018-08-17 | 0.2810 | 0.3463 | -10.52% |
2018-08-10 | 0.3140 | 0.3870 | -7.64% |
2018-08-03 | 0.3400 | 0.4190 | -16.05% |
2018-07-27 | 0.4050 | 0.4991 | -4.48% |
2018-07-20 | 0.4240 | 0.5225 | -3.85% |
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