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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-05-28 | 1.3480 | 1.3480 | -1.25% |
2021-05-21 | 1.3650 | 1.3650 | 0.74% |
2021-05-14 | 1.3550 | 1.3550 | -0.44% |
2021-05-07 | 1.3610 | 1.3610 | -1.16% |
2021-04-30 | 1.3770 | 1.3770 | 0.36% |
2021-04-23 | 1.3720 | 1.3720 | 3.47% |
2021-04-16 | 1.3260 | 1.3260 | -0.60% |
2021-04-09 | 1.3340 | 1.3340 | -0.30% |
2021-04-02 | 1.3380 | 1.3380 | 1.13% |
2021-03-26 | 1.3230 | 1.3230 | -0.53% |
2021-03-19 | 1.3300 | 1.3300 | -0.67% |
2021-03-12 | 1.3390 | 1.3390 | -1.25% |
2021-03-05 | 1.3560 | 1.3560 | 0.74% |
2021-02-26 | 1.3460 | 1.3460 | -6.27% |
2021-02-19 | 1.4360 | 1.4360 | -1.51% |
2021-02-12 | 1.4580 | 1.4580 | 3.70% |
2021-02-05 | 1.4060 | 1.4060 | 0.79% |
2021-01-29 | 1.3950 | 1.3950 | -3.59% |
2021-01-22 | 1.4470 | 1.4470 | 4.78% |
2021-01-15 | 1.3810 | 1.3810 | -2.06% |
2021-01-08 | 1.4100 | 1.4100 | 1.73% |
2021-01-01 | 1.3860 | 1.3860 | 0.22% |
2020-12-25 | 1.3830 | 1.3830 | 2.44% |
2020-12-18 | 1.3500 | 1.3500 | 0.90% |
2020-12-11 | 1.3380 | 1.3380 | 0.45% |
2020-12-04 | 1.3320 | 1.3320 | -0.08% |
2020-11-27 | 1.3330 | 1.3330 | -0.37% |
2020-11-20 | 1.3380 | 1.3380 | 0.38% |
2020-11-13 | 1.3330 | 1.3330 | 0.15% |
2020-11-06 | 1.3310 | 1.3310 | 0.45% |
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