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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-09-29 | 0.6790 | 0.6790 | -0.44% |
2017-09-22 | 0.6820 | 0.6820 | -3.54% |
2017-09-15 | 0.7070 | 0.7070 | 1.87% |
2017-09-08 | 0.6940 | 0.6940 | -1.56% |
2017-09-01 | 0.7050 | 0.7050 | 3.52% |
2017-08-25 | 0.6810 | 0.6810 | -1.30% |
2017-08-18 | 0.6900 | 0.6900 | 2.99% |
2017-08-11 | 0.6700 | 0.6700 | -0.89% |
2017-08-04 | 0.6760 | 0.6760 | -0.29% |
2017-07-28 | 0.6780 | 0.6780 | 0.30% |
2017-07-21 | 0.6760 | 0.6760 | -0.88% |
2017-07-14 | 0.6820 | 0.6820 | -1.45% |
2017-07-07 | 0.6920 | 0.6920 | 2.82% |
2017-06-30 | 0.6730 | 0.6730 | -1.03% |
2017-06-16 | 0.6800 | 0.6800 | 0.74% |
2017-06-09 | 0.6750 | 0.6750 | 2.12% |
2017-06-02 | 0.6610 | 0.6610 | -1.20% |
2017-05-26 | 0.6690 | 0.6690 | -2.34% |
2017-05-19 | 0.6850 | 0.6850 | -0.15% |
2017-05-12 | 0.6860 | 0.6860 | 1.18% |
2017-05-05 | 0.6780 | 0.6780 | 0.00% |
2017-04-28 | 0.6780 | 0.6780 | 1.35% |
2017-04-21 | 0.6690 | 0.6690 | -1.47% |
2017-04-14 | 0.6790 | 0.6790 | -0.73% |
2017-04-07 | 0.6840 | 0.6840 | -0.15% |
2017-03-31 | 0.6850 | 0.6850 | -0.29% |
2017-03-24 | 0.6870 | 0.6870 | 0.15% |
2017-03-17 | 0.6860 | 0.6860 | -0.29% |
2017-03-10 | 0.6880 | 0.6880 | -1.01% |
2017-03-03 | 0.6950 | 0.6950 | 0.29% |
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