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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2017-09-29 | 1.0379 | 1.0379 | -0.60% |
2017-09-22 | 1.0442 | 1.0442 | -1.17% |
2017-09-15 | 1.0566 | 1.0566 | 0.44% |
2017-09-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.70% |
2017-09-01 | 1.0447 | 1.0447 | 1.48% |
2017-08-25 | 1.0295 | 1.0295 | -0.51% |
2017-08-18 | 1.0348 | 1.0348 | 1.09% |
2017-08-11 | 1.0236 | 1.0236 | -1.32% |
2017-08-04 | 1.0373 | 1.0373 | 1.09% |
2017-07-28 | 1.0261 | 1.0261 | 1.31% |
2017-07-21 | 1.0128 | 1.0128 | 0.57% |
2017-07-14 | 1.0071 | 1.0071 | -0.28% |
2017-07-07 | 1.0099 | 1.0099 | 1.47% |
2017-06-30 | 0.9953 | 0.9953 | 0.67% |
2017-06-23 | 0.9887 | 0.9887 | 0.24% |
2017-06-09 | 0.9863 | 0.9863 | 0.65% |
2017-06-02 | 0.9799 | 0.9799 | -0.36% |
2017-05-26 | 0.9834 | 0.9834 | -0.99% |
2017-05-19 | 0.9932 | 0.9932 | 0.50% |
2017-05-12 | 0.9883 | 0.9883 | -1.01% |
2017-05-05 | 0.9984 | 0.9984 | -0.62% |
2017-04-28 | 1.0046 | 1.0046 | -0.57% |
2017-04-21 | 1.0104 | 1.0104 | -1.95% |
2017-04-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.17% |
2017-04-07 | 1.0288 | 1.0288 | 0.63% |
2017-03-31 | 1.0224 | 1.0224 | -0.36% |
2017-03-24 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
2017-03-17 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% |
2017-03-10 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% |
2017-03-03 | 1.0264 | 1.0264 | -0.25% |
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