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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 1.2320 | 1.2320 | -4.72% |
2024-04-12 | 1.2930 | 1.2930 | 0.62% |
2024-04-03 | 1.2850 | 1.2850 | 0.78% |
2024-03-22 | 1.2750 | 1.2750 | 1.51% |
2024-03-15 | 1.2560 | 1.2560 | 3.72% |
2024-03-08 | 1.2110 | 1.2110 | -2.18% |
2024-03-01 | 1.2380 | 1.2380 | 0.24% |
2024-02-23 | 1.2350 | 1.2350 | 3.35% |
2024-02-08 | 1.1950 | 1.1950 | 7.66% |
2024-02-02 | 1.1100 | 1.1100 | -13.69% |
2024-01-26 | 1.2860 | 1.2860 | -1.08% |
2024-01-19 | 1.3000 | 1.3000 | -4.69% |
2024-01-12 | 1.3640 | 1.3640 | -2.64% |
2024-01-05 | 1.4010 | 1.4010 | -1.55% |
2023-12-29 | 1.4230 | 1.4230 | 0.57% |
2023-12-22 | 1.4150 | 1.4150 | -2.75% |
2023-12-15 | 1.4550 | 1.4550 | -1.42% |
2023-12-08 | 1.4760 | 1.4760 | -2.32% |
2023-12-01 | 1.5110 | 1.5110 | -2.58% |
2023-11-24 | 1.5510 | 1.5510 | 5.80% |
2023-11-17 | 1.4660 | 1.4660 | 1.10% |
2023-11-10 | 1.4500 | 1.4500 | 0.55% |
2023-11-03 | 1.4420 | 1.4420 | 2.12% |
2023-10-27 | 1.4120 | 1.4120 | 7.29% |
2023-10-20 | 1.3160 | 1.3160 | -7.00% |
2023-10-13 | 1.4150 | 1.4150 | 1.29% |
2023-09-28 | 1.3970 | 1.3970 | 1.16% |
2023-09-22 | 1.3810 | 1.3810 | 0.80% |
2023-09-15 | 1.3700 | 1.3700 | 4.66% |
2023-09-08 | 1.3090 | 1.3090 | -2.02% |
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