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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-02-05 | 0.8960 | 0.8960 | 0.56% |
2021-01-29 | 0.8910 | 0.8910 | -9.91% |
2021-01-22 | 0.9890 | 0.9890 | 1.54% |
2021-01-15 | 0.9740 | 0.9740 | -2.50% |
2021-01-08 | 0.9990 | 0.9990 | 3.10% |
2021-01-01 | 0.9690 | 0.9690 | 1.47% |
2020-12-25 | 0.9550 | 0.9550 | -2.45% |
2020-12-18 | 0.9790 | 0.9790 | 3.71% |
2020-12-11 | 0.9440 | 0.9440 | -5.60% |
2020-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 9.05% |
2020-11-27 | 0.9170 | 0.9170 | -3.27% |
2020-11-20 | 0.9480 | 0.9480 | -1.76% |
2020-11-13 | 0.9650 | 0.9650 | -0.10% |
2020-11-06 | 0.9660 | 0.9660 | 2.01% |
2020-10-30 | 0.9470 | 0.9470 | -4.92% |
2020-10-23 | 0.9960 | 0.9960 | -4.78% |
2020-10-16 | 1.0460 | 1.0460 | 1.36% |
2020-10-09 | 1.0320 | 1.0320 | 3.51% |
2020-10-02 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
2020-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | -3.19% |
2020-09-18 | 1.0330 | 1.0330 | 1.18% |
2020-09-11 | 1.0210 | 1.0210 | -7.94% |
2020-09-04 | 1.1090 | 1.1090 | -0.72% |
2020-08-28 | 1.1170 | 1.1170 | 2.29% |
2020-08-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.92% |
2020-08-14 | 1.0820 | 1.0820 | -0.73% |
2020-08-07 | 1.0900 | 1.0900 | 1.77% |
2020-07-31 | 1.0710 | 1.0710 | 6.25% |
2020-07-24 | 1.0080 | 1.0080 | -3.82% |
2020-07-17 | 1.0480 | 1.0480 | -6.84% |
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