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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2022-08-19 | 0.9048 | 1.4774 | -1.12% |
2022-08-12 | 0.9150 | 1.4941 | 0.19% |
2022-08-05 | 0.9132 | 1.4912 | 0.00% |
2022-07-29 | 0.9132 | 1.4912 | -1.25% |
2022-07-22 | 0.9248 | 1.5101 | 0.25% |
2022-07-15 | 0.9225 | 1.5063 | -2.28% |
2022-07-08 | 0.9440 | 1.5414 | -2.10% |
2022-07-01 | 0.9643 | 1.5745 | -1.96% |
2022-06-24 | 0.9835 | 1.6059 | 1.11% |
2022-06-17 | 0.9727 | 1.5883 | -0.81% |
2022-06-10 | 0.9806 | 1.6012 | 6.41% |
2022-06-02 | 0.9215 | 1.5047 | 3.42% |
2022-05-27 | 0.8910 | 1.4549 | -1.19% |
2022-05-20 | 0.9017 | 1.4724 | 1.83% |
2022-05-13 | 0.8855 | 1.4459 | -0.18% |
2022-05-06 | 0.8871 | 1.4485 | -2.00% |
2022-04-29 | 0.9052 | 1.4781 | -4.52% |
2022-04-22 | 0.9481 | 1.5481 | -3.96% |
2022-04-15 | 0.9872 | 1.6119 | 1.33% |
2022-04-08 | 0.9742 | 1.5907 | 0.23% |
2022-04-01 | 0.9720 | 1.5871 | 3.17% |
2022-03-25 | 0.9422 | 1.5384 | -1.32% |
2022-03-18 | 0.9548 | 1.5590 | -3.27% |
2022-03-11 | 0.9871 | 1.6117 | -3.28% |
2022-03-04 | 1.0206 | 1.6664 | -1.46% |
2022-02-25 | 1.0357 | 1.6911 | -5.01% |
2022-02-18 | 1.0903 | 1.7802 | -0.24% |
2022-02-11 | 1.0929 | 1.7844 | 5.06% |
2022-01-31 | 1.0402 | 1.6984 | -0.01% |
2022-01-28 | 1.0403 | 1.6986 | -5.45% |
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