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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-27 | 2.2680 | 2.2680 | -0.57% |
2024-03-26 | 2.2810 | 2.2810 | -0.35% |
2024-03-25 | 2.2890 | 2.2890 | -0.17% |
2024-03-22 | 2.2930 | 2.2930 | -2.43% |
2024-03-21 | 2.3500 | 2.3500 | 0.17% |
2024-03-20 | 2.3460 | 2.3460 | 0.09% |
2024-03-19 | 2.3440 | 2.3440 | -1.26% |
2024-03-18 | 2.3740 | 2.3740 | 0.94% |
2024-03-15 | 2.3520 | 2.3520 | 0.04% |
2024-03-14 | 2.3510 | 2.3510 | -1.01% |
2024-03-13 | 2.3750 | 2.3750 | -0.46% |
2024-03-12 | 2.3860 | 2.3860 | 0.76% |
2024-03-11 | 2.3680 | 2.3680 | 0.89% |
2024-03-08 | 2.3470 | 2.3470 | -0.21% |
2024-03-07 | 2.3520 | 2.3520 | -0.42% |
2024-03-06 | 2.3620 | 2.3620 | -0.71% |
2024-03-05 | 2.3790 | 2.3790 | 0.76% |
2024-03-04 | 2.3610 | 2.3610 | -0.34% |
2024-03-01 | 2.3690 | 2.3690 | 0.55% |
2024-02-28 | 2.3560 | 2.3560 | -0.34% |
2024-02-27 | 2.3640 | 2.3640 | 0.30% |
2024-02-26 | 2.3570 | 2.3570 | -0.25% |
2024-02-23 | 2.3630 | 2.3630 | 0.30% |
2024-02-22 | 2.3560 | 2.3560 | 0.30% |
2024-02-21 | 2.3490 | 2.3490 | 0.60% |
2024-02-20 | 2.3350 | 2.3350 | 0.04% |
2024-02-19 | 2.3340 | 2.3340 | 0.00% |
2024-02-08 | 2.3340 | 2.3340 | 0.13% |
2024-02-06 | 2.3310 | 2.3310 | 0.09% |
2024-02-05 | 2.3290 | 2.3290 | -0.04% |
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