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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-17 | 1.1587 | 1.2333 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.1585 | 1.2331 | 0.28% |
2024-04-15 | 1.1553 | 1.2297 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.1550 | 1.2294 | 0.01% |
2024-04-11 | 1.1549 | 1.2293 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.1549 | 1.2293 | 0.04% |
2024-04-09 | 1.1544 | 1.2288 | 0.04% |
2024-04-08 | 1.1539 | 1.2283 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.1534 | 1.2278 | 0.06% |
2024-04-02 | 1.1527 | 1.2271 | 0.02% |
2024-04-01 | 1.1524 | 1.2268 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.1522 | 1.2266 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.1520 | 1.2264 | 0.02% |
2024-03-27 | 1.1517 | 1.2261 | -0.02% |
2024-03-26 | 1.1520 | 1.2264 | 0.02% |
2024-03-25 | 1.1517 | 1.2261 | 0.04% |
2024-03-22 | 1.1512 | 1.2256 | 0.02% |
2024-03-21 | 1.1509 | 1.2253 | 0.06% |
2024-03-20 | 1.1502 | 1.2246 | 0.04% |
2024-03-19 | 1.1497 | 1.2241 | 0.05% |
2024-03-18 | 1.1491 | 1.2235 | 0.02% |
2024-03-15 | 1.1488 | 1.2232 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.1486 | 1.2230 | 0.01% |
2024-03-13 | 1.1485 | 1.2229 | 0.03% |
2024-03-12 | 1.1481 | 1.2225 | 0.11% |
2024-03-11 | 1.1468 | 1.2211 | 0.02% |
2024-03-08 | 1.1465 | 1.2208 | 0.04% |
2024-03-07 | 1.1460 | 1.2203 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.1457 | 1.2200 | -0.01% |
2024-03-05 | 1.1458 | 1.2201 | 0.07% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2019-11-08 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2020-12-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2020-12-17 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2021-01-06 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2021-02-09 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2021-02-24 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-10-14 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-10-14 | 12.46% | 23.32% | 8.71% | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2021-12-31 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-02-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | 13.60% | 22.86% | 12.18% | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-08-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-09-29 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-10-12 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-11-08 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-12-07 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-12-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-12-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2023-02-02 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2023-02-02 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2023-03-03 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2023-07-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2023-07-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2023-07-18 | -- | 2.03% | 2.70% | 债券型 | 主基金 |
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