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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.7420 | 0.9902 | -0.53% |
2024-04-03 | 0.7460 | 0.9955 | 0.13% |
2024-03-29 | 0.7450 | 0.9942 | -0.53% |
2024-03-22 | 0.7490 | 0.9995 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.7490 | 0.9995 | 0.81% |
2024-03-08 | 0.7430 | 0.9915 | -0.13% |
2024-03-01 | 0.7440 | 0.9928 | 0.13% |
2024-02-29 | 0.7430 | 0.9915 | 0.13% |
2024-02-23 | 0.7420 | 0.9902 | 0.27% |
2024-02-08 | 0.7400 | 0.9875 | 1.78% |
2024-02-02 | 0.7270 | 0.9702 | -0.41% |
2024-01-31 | 0.7300 | 0.9742 | -1.22% |
2024-01-26 | 0.7390 | 0.9862 | 0.54% |
2024-01-19 | 0.7350 | 0.9809 | -0.81% |
2024-01-12 | 0.7410 | 0.9889 | -0.67% |
2024-01-05 | 0.7460 | 0.9956 | -1.06% |
2023-12-29 | 0.7540 | 1.0063 | 0.67% |
2023-12-22 | 0.7490 | 0.9996 | -0.53% |
2023-12-15 | 0.7530 | 1.0049 | -1.18% |
2023-12-08 | 0.7620 | 1.0169 | -0.65% |
2023-12-01 | 0.7670 | 1.0236 | -0.13% |
2023-11-30 | 0.7680 | 1.0249 | -0.39% |
2023-11-24 | 0.7710 | 1.0289 | -0.26% |
2023-11-17 | 0.7730 | 1.0316 | -0.51% |
2023-11-10 | 0.7770 | 1.0369 | -0.26% |
2023-11-03 | 0.7790 | 1.0396 | 0.26% |
2023-10-31 | 0.7770 | 1.0369 | 0.26% |
2023-10-27 | 0.7750 | 1.0342 | 0.39% |
2023-10-20 | 0.7720 | 1.0302 | -1.78% |
2023-10-13 | 0.7860 | 1.0489 | -0.76% |
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