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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-12-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.16% |
2023-12-05 | 1.0889 | 1.0889 | 0.07% |
2023-12-04 | 1.0881 | 1.0881 | 0.04% |
2023-12-01 | 1.0877 | 1.0877 | 0.06% |
2023-11-30 | 1.0871 | 1.0871 | -1.47% |
2023-11-29 | 1.1033 | 1.1033 | 0.07% |
2023-11-28 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% |
2023-11-27 | 1.1023 | 1.1023 | 2.21% |
2023-11-24 | 1.0785 | 1.0785 | 0.04% |
2023-11-23 | 1.0781 | 1.0781 | 0.05% |
2023-11-22 | 1.0776 | 1.0776 | 0.17% |
2023-11-21 | 1.0758 | 1.0758 | 0.22% |
2023-11-20 | 1.0734 | 1.0734 | -1.26% |
2023-11-17 | 1.0871 | 1.0871 | 0.05% |
2023-11-16 | 1.0866 | 1.0866 | 0.10% |
2023-11-15 | 1.0855 | 1.0855 | 0.03% |
2023-11-14 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% |
2023-11-13 | 1.0850 | 1.0850 | 0.04% |
2023-11-10 | 1.0846 | 1.0846 | 0.14% |
2023-11-09 | 1.0831 | 1.0831 | 0.35% |
2023-11-08 | 1.0793 | 1.0793 | 2.19% |
2023-11-07 | 1.0562 | 1.0562 | 0.38% |
2023-11-06 | 1.0522 | 1.0522 | 0.58% |
2023-11-03 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% |
2023-11-02 | 1.0461 | 1.0461 | -0.01% |
2023-11-01 | 1.0462 | 1.0462 | 0.19% |
2023-10-31 | 1.0442 | 1.0442 | 0.06% |
2023-10-30 | 1.0436 | 1.0436 | 0.05% |
2023-10-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% |
2023-10-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2018-01-11 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2022-02-09 | -- | 0.30% | 0.34% | 债券型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2022-02-21 | -- | -1.66% | -- | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-02-25 | -- | -3.42% | -- | 债券型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-03-02 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-03-02 | -- | 0.56% | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-03-11 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-03-16 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-03-18 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-06-10 | 2.80% | 9.06% | 5.99% | 债券型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-07-06 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-08-25 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-08-30 | -10.69% | -9.52% | -7.60% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-09-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-12-15 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-12-19 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-12-20 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2023-01-09 | -11.40% | -11.63% | -12.93% | 股票型 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2023-01-09 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 |
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