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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-04-18 | 1.0463 | 1.0980 | 1.45% |
2018-04-17 | 1.0313 | 1.0823 | -1.90% |
2018-04-16 | 1.0513 | 1.1033 | 0.00% |
2018-04-13 | 1.0513 | 1.1033 | -1.08% |
2018-04-12 | 1.0628 | 1.1154 | 0.12% |
2018-04-11 | 1.0616 | 1.1141 | -0.16% |
2018-04-10 | 1.0633 | 1.1159 | 0.51% |
2018-04-09 | 1.0579 | 1.1102 | 0.34% |
2018-04-04 | 1.0543 | 1.1064 | -0.39% |
2018-04-03 | 1.0584 | 1.1107 | -0.26% |
2018-04-02 | 1.0612 | 1.1136 | -0.04% |
2018-03-30 | 1.0616 | 1.1140 | 1.58% |
2018-03-29 | 1.0451 | 1.0967 | -0.35% |
2018-03-28 | 1.0487 | 1.1005 | -1.10% |
2018-03-27 | 1.0603 | 1.1127 | 0.32% |
2018-03-26 | 1.0569 | 1.1091 | 1.67% |
2018-03-23 | 1.0396 | 1.0909 | -0.51% |
2018-03-22 | 1.0449 | 1.0965 | -0.91% |
2018-03-21 | 1.0545 | 1.1066 | -1.28% |
2018-03-20 | 1.0681 | 1.1209 | 1.37% |
2018-03-19 | 1.0537 | 1.1058 | 1.72% |
2018-03-16 | 1.0359 | 1.0871 | -0.71% |
2018-03-15 | 1.0433 | 1.0949 | 0.12% |
2018-03-14 | 1.0421 | 1.0936 | -0.23% |
2018-03-13 | 1.0445 | 1.0961 | -0.94% |
2018-03-12 | 1.0544 | 1.1065 | 0.16% |
2018-03-09 | 1.0527 | 1.1047 | 0.38% |
2018-03-08 | 1.0487 | 1.1005 | 1.09% |
2018-03-07 | 1.0374 | 1.0886 | -0.51% |
2018-03-06 | 1.0427 | 1.0942 | 0.89% |
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