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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-02-06 | 2.1410 | 2.8381 | -0.33% |
2026-01-30 | 2.1480 | 2.8474 | 4.42% |
2026-01-23 | 2.0570 | 2.7268 | 3.21% |
2026-01-16 | 1.9930 | 2.6420 | 0.66% |
2026-01-09 | 1.9800 | 2.6248 | 3.88% |
2025-12-31 | 1.9060 | 2.5267 | -0.73% |
2025-12-26 | 1.9200 | 2.5453 | 0.11% |
2025-12-19 | 1.9180 | 2.5426 | -1.64% |
2025-12-12 | 1.9500 | 2.5850 | -1.52% |
2025-12-05 | 1.9800 | 2.6248 | 1.02% |
2025-11-28 | 1.9600 | 2.5983 | 0.00% |
2025-11-21 | 1.9600 | 2.5983 | -3.78% |
2025-11-14 | 2.0370 | 2.7004 | 0.00% |
2025-11-07 | 2.0370 | 2.7004 | 1.60% |
2025-10-31 | 2.0050 | 2.6580 | -0.50% |
2025-10-24 | 2.0150 | 2.6713 | 0.05% |
2025-10-17 | 2.0140 | 2.6700 | -0.05% |
2025-10-10 | 2.0150 | 2.6713 | -0.74% |
2025-09-30 | 2.0300 | 2.6912 | 0.40% |
2025-09-26 | 2.0220 | 2.6806 | -0.83% |
2025-09-19 | 2.0390 | 2.7031 | 0.49% |
2025-09-12 | 2.0290 | 2.6898 | 1.71% |
2025-09-05 | 1.9950 | 2.6447 | 1.32% |
2025-08-29 | 1.9690 | 2.6102 | -0.71% |
2025-08-22 | 1.9830 | 2.6288 | -0.50% |
2025-08-15 | 1.9930 | 2.6421 | -0.05% |
2025-08-08 | 1.9940 | 2.6434 | 3.16% |
2025-08-01 | 1.9330 | 2.5625 | -1.23% |
2025-07-25 | 1.9570 | 2.5943 | 0.31% |
2025-07-18 | 1.9510 | 2.5863 | 0.78% |
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