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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2025-08-29 | 1.9690 | 2.6102 | -0.71% |
2025-08-22 | 1.9830 | 2.6288 | -0.50% |
2025-08-15 | 1.9930 | 2.6421 | -0.05% |
2025-08-08 | 1.9940 | 2.6434 | 3.16% |
2025-08-01 | 1.9330 | 2.5625 | -1.23% |
2025-07-25 | 1.9570 | 2.5943 | 0.31% |
2025-07-18 | 1.9510 | 2.5863 | 0.78% |
2025-07-11 | 1.9360 | 2.5664 | 0.05% |
2025-07-10 | 1.9350 | 2.5651 | 1.26% |
2025-07-09 | 1.9110 | 2.5333 | -0.21% |
2025-07-08 | 1.9150 | 2.5386 | 0.32% |
2025-07-07 | 1.9090 | 2.5306 | -0.32% |
2025-07-04 | 1.9150 | 2.5386 | -0.26% |
2025-07-03 | 1.9200 | 2.5452 | 0.21% |
2025-07-02 | 1.9160 | 2.5399 | 1.32% |
2025-07-01 | 1.8910 | 2.5068 | 0.00% |
2025-06-30 | 1.8910 | 2.5068 | 0.16% |
2025-06-27 | 1.8880 | 2.5028 | -0.47% |
2025-06-26 | 1.8970 | 2.5147 | 0.05% |
2025-06-25 | 1.8960 | 2.5134 | 0.32% |
2025-06-24 | 1.8900 | 2.5054 | 0.32% |
2025-06-23 | 1.8840 | 2.4974 | 0.59% |
2025-06-20 | 1.8730 | 2.4828 | 0.43% |
2025-06-19 | 1.8650 | 2.4722 | -1.01% |
2025-06-18 | 1.8840 | 2.4974 | 0.21% |
2025-06-17 | 1.8800 | 2.4921 | -1.47% |
2025-06-16 | 1.9080 | 2.5292 | 0.63% |
2025-06-13 | 1.8960 | 2.5133 | -0.47% |
2025-06-12 | 1.9050 | 2.5252 | 0.74% |
2025-06-11 | 1.8910 | 2.5066 | 0.59% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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1 | -- | 2014-04-09 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
2 | -- | 2019-11-26 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
3 | -- | 2020-08-31 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
4 | 2022-09-16 | 登录可见 | 77.63% | 161.02% | 38.38% | 股票策略 | ||
5 | -- | 2022-11-11 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
6 | -- | 2023-01-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
7 | -- | 2023-03-30 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
8 | -- | 2023-05-04 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
9 | -- | 2023-06-08 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
10 | -- | 2023-12-06 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 |
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