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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-11-28 | 1.9600 | 2.5983 | 0.00% |
2025-11-21 | 1.9600 | 2.5983 | -3.78% |
2025-11-14 | 2.0370 | 2.7004 | 0.00% |
2025-11-07 | 2.0370 | 2.7004 | 1.60% |
2025-10-31 | 2.0050 | 2.6580 | -0.50% |
2025-10-24 | 2.0150 | 2.6713 | 0.05% |
2025-10-17 | 2.0140 | 2.6700 | -0.05% |
2025-10-10 | 2.0150 | 2.6713 | -0.74% |
2025-09-30 | 2.0300 | 2.6912 | 0.40% |
2025-09-26 | 2.0220 | 2.6806 | -0.83% |
2025-09-19 | 2.0390 | 2.7031 | 0.49% |
2025-09-12 | 2.0290 | 2.6898 | 1.71% |
2025-09-05 | 1.9950 | 2.6447 | 1.32% |
2025-08-29 | 1.9690 | 2.6102 | -0.71% |
2025-08-22 | 1.9830 | 2.6288 | -0.50% |
2025-08-15 | 1.9930 | 2.6421 | -0.05% |
2025-08-08 | 1.9940 | 2.6434 | 3.16% |
2025-08-01 | 1.9330 | 2.5625 | -1.23% |
2025-07-25 | 1.9570 | 2.5943 | 0.31% |
2025-07-18 | 1.9510 | 2.5863 | 0.78% |
2025-07-11 | 1.9360 | 2.5664 | 0.05% |
2025-07-10 | 1.9350 | 2.5651 | 1.26% |
2025-07-09 | 1.9110 | 2.5333 | -0.21% |
2025-07-08 | 1.9150 | 2.5386 | 0.32% |
2025-07-07 | 1.9090 | 2.5306 | -0.32% |
2025-07-04 | 1.9150 | 2.5386 | -0.26% |
2025-07-03 | 1.9200 | 2.5452 | 0.21% |
2025-07-02 | 1.9160 | 2.5399 | 1.32% |
2025-07-01 | 1.8910 | 2.5068 | 0.00% |
2025-06-30 | 1.8910 | 2.5068 | 0.16% |
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