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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2018-07-19 | 1.0020 | 1.2077 | -1.01% |
2018-07-17 | 1.0430 | 1.2200 | 0.21% |
2018-07-10 | 1.0408 | 1.2174 | 0.22% |
2018-07-03 | 1.0385 | 1.2147 | 0.22% |
2018-06-26 | 1.0362 | 1.2120 | 0.21% |
2018-06-19 | 1.0340 | 1.2094 | 0.22% |
2018-06-12 | 1.0317 | 1.2067 | 0.44% |
2018-05-29 | 1.0272 | 1.2014 | 0.23% |
2018-05-22 | 1.0249 | 1.1987 | 0.23% |
2018-05-15 | 1.0226 | 1.1960 | 0.23% |
2018-05-08 | 1.0203 | 1.1933 | 0.45% |
2018-04-30 | 1.0158 | 1.1880 | 0.00% |
2018-04-24 | 1.0158 | 1.1880 | 0.23% |
2018-04-17 | 1.0135 | 1.1853 | 0.22% |
2018-04-10 | 1.0113 | 1.1827 | 0.23% |
2018-04-03 | 1.0090 | 1.1800 | -0.20% |
2018-03-27 | 1.0319 | 1.1824 | 0.22% |
2018-03-20 | 1.0296 | 1.1798 | 0.22% |
2018-03-13 | 1.0273 | 1.1772 | 0.22% |
2018-03-06 | 1.0250 | 1.1746 | 0.21% |
2018-02-27 | 1.0228 | 1.1721 | 0.67% |
2018-02-06 | 1.0160 | 1.1643 | 0.22% |
2018-01-30 | 1.0137 | 1.1617 | 0.22% |
2018-01-23 | 1.0114 | 1.1591 | 0.22% |
2018-01-16 | 1.0091 | 1.1565 | 0.68% |
2018-01-09 | 1.0023 | 1.1487 | 0.00% |
2017-12-26 | 1.0023 | 1.1487 | -0.84% |
2017-12-19 | 1.0319 | 1.1584 | 0.22% |
2017-12-12 | 1.0296 | 1.1558 | 0.23% |
2017-12-05 | 1.0273 | 1.1532 | 0.23% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-02-02 | -- | 8.40% | 4.13% | 债券型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-04-12 | -- | 20.77% | 8.67% | 债券型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-06-08 | -- | 6.20% | 3.04% | 债券型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2016-06-14 | -- | 9.87% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2016-10-26 | -- | 3.00% | -- | 股票型 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2016-11-10 | -- | 6.41% | 4.42% | 债券型 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2016-12-01 | -- | 0.69% | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2016-12-06 | -- | -0.20% | -0.14% | 其他策略 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2017-05-10 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2017-05-17 | -- | -0.30% | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2017-10-10 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 |
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