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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2018-12-07 | 0.8130 | 0.8130 | -0.25% |
2018-11-30 | 0.8150 | 0.8150 | 0.74% |
2018-11-23 | 0.8090 | 0.8090 | -3.58% |
2018-11-16 | 0.8390 | 0.8390 | 2.94% |
2018-11-09 | 0.8150 | 0.8150 | -0.49% |
2018-11-02 | 0.8190 | 0.8190 | 0.86% |
2018-10-25 | 0.8120 | 0.8120 | 2.01% |
2018-10-19 | 0.7960 | 0.7960 | -3.52% |
2018-10-10 | 0.8250 | 0.8250 | -3.62% |
2018-09-28 | 0.8560 | 0.8560 | 0.71% |
2018-09-26 | 0.8500 | 0.8500 | 0.71% |
2018-09-21 | 0.8440 | 0.8440 | 1.56% |
2018-09-13 | 0.8310 | 0.8310 | -3.03% |
2018-09-07 | 0.8570 | 0.8570 | -4.46% |
2018-08-31 | 0.8970 | 0.8970 | -3.03% |
2018-08-29 | 0.9250 | 0.9250 | -0.75% |
2018-08-28 | 0.9320 | 0.9320 | 2.19% |
2018-08-24 | 0.9120 | 0.9120 | 1.00% |
2018-08-16 | 0.9030 | 0.9030 | -0.88% |
2018-08-10 | 0.9110 | 0.9110 | -2.57% |
2018-08-02 | 0.9350 | 0.9350 | -4.49% |
2018-07-27 | 0.9790 | 0.9790 | -2.97% |
2018-07-20 | 1.0090 | 1.0090 | -1.18% |
2018-07-13 | 1.0210 | 1.0210 | 5.04% |
2018-07-06 | 0.9720 | 0.9720 | -0.92% |
2018-06-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% |
2018-06-22 | 0.9850 | 0.9850 | -0.91% |
2018-06-15 | 0.9940 | 0.9940 | -1.58% |
2018-06-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.30% |
2018-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
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