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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-03-13 | 1.4794 | 1.4794 | 0.34% |
2026-03-09 | 1.4744 | 1.4744 | -1.42% |
2026-03-06 | 1.4957 | 1.4957 | 0.27% |
2026-02-27 | 1.4917 | 1.4917 | 0.24% |
2026-02-24 | 1.4882 | 1.4882 | 1.76% |
2026-02-13 | 1.4624 | 1.4624 | 0.18% |
2026-02-09 | 1.4597 | 1.4597 | 0.79% |
2026-02-06 | 1.4482 | 1.4482 | 0.98% |
2026-01-30 | 1.4341 | 1.4341 | -0.22% |
2026-01-26 | 1.4373 | 1.4373 | 1.12% |
2026-01-23 | 1.4214 | 1.4214 | 2.72% |
2026-01-16 | 1.3838 | 1.3838 | 0.09% |
2026-01-12 | 1.3826 | 1.3826 | 1.00% |
2026-01-09 | 1.3689 | 1.3689 | 5.36% |
2025-12-31 | 1.2993 | 1.2993 | -0.89% |
2025-12-26 | 1.3110 | 1.3110 | -0.38% |
2025-12-22 | 1.3160 | 1.3160 | 1.23% |
2025-12-19 | 1.3000 | 1.3000 | -0.45% |
2025-12-12 | 1.3059 | 1.3059 | -0.16% |
2025-12-08 | 1.3080 | 1.3080 | -0.93% |
2025-12-05 | 1.3203 | 1.3203 | 0.08% |
2025-11-28 | 1.3193 | 1.3193 | 0.38% |
2025-11-24 | 1.3143 | 1.3143 | 0.71% |
2025-11-21 | 1.3050 | 1.3050 | -4.09% |
2025-11-14 | 1.3607 | 1.3607 | 0.90% |
2025-11-10 | 1.3485 | 1.3485 | 0.91% |
2025-11-07 | 1.3363 | 1.3363 | -2.44% |
2025-10-31 | 1.3697 | 1.3697 | 1.99% |
2025-10-27 | 1.3430 | 1.3430 | 1.73% |
2025-10-24 | 1.3201 | 1.3201 | 2.44% |
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