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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.3059 | 1.3059 | -0.16% |
2025-12-08 | 1.3080 | 1.3080 | -0.93% |
2025-12-05 | 1.3203 | 1.3203 | 0.08% |
2025-11-28 | 1.3193 | 1.3193 | 0.38% |
2025-11-24 | 1.3143 | 1.3143 | 0.71% |
2025-11-21 | 1.3050 | 1.3050 | -4.09% |
2025-11-14 | 1.3607 | 1.3607 | 0.90% |
2025-11-10 | 1.3485 | 1.3485 | 0.91% |
2025-11-07 | 1.3363 | 1.3363 | -2.44% |
2025-10-31 | 1.3697 | 1.3697 | 1.99% |
2025-10-27 | 1.3430 | 1.3430 | 1.73% |
2025-10-24 | 1.3201 | 1.3201 | 2.44% |
2025-10-17 | 1.2887 | 1.2887 | -3.01% |
2025-10-13 | 1.3287 | 1.3287 | 0.39% |
2025-10-10 | 1.3236 | 1.3236 | 1.92% |
2025-09-30 | 1.2987 | 1.2987 | 1.05% |
2025-09-26 | 1.2852 | 1.2852 | 0.60% |
2025-09-22 | 1.2775 | 1.2775 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.2774 | 1.2774 | 0.80% |
2025-09-12 | 1.2673 | 1.2673 | 1.08% |
2025-09-08 | 1.2538 | 1.2538 | 1.83% |
2025-09-05 | 1.2313 | 1.2313 | 1.91% |
2025-08-29 | 1.2082 | 1.2082 | 0.41% |
2025-08-25 | 1.2033 | 1.2033 | 1.40% |
2025-08-22 | 1.1867 | 1.1867 | 2.69% |
2025-08-15 | 1.1556 | 1.1556 | 1.25% |
2025-08-11 | 1.1413 | 1.1413 | 0.47% |
2025-08-08 | 1.1360 | 1.1360 | 3.31% |
2025-08-01 | 1.0996 | 1.0996 | -0.10% |
2025-07-31 | 1.1007 | 1.1007 | -2.00% |
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