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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2025-09-12 | 1.2673 | 1.2673 | 1.08% |
2025-09-08 | 1.2538 | 1.2538 | 1.83% |
2025-09-05 | 1.2313 | 1.2313 | 1.91% |
2025-08-29 | 1.2082 | 1.2082 | 0.41% |
2025-08-25 | 1.2033 | 1.2033 | 1.40% |
2025-08-22 | 1.1867 | 1.1867 | 2.69% |
2025-08-15 | 1.1556 | 1.1556 | 1.25% |
2025-08-11 | 1.1413 | 1.1413 | 0.47% |
2025-08-08 | 1.1360 | 1.1360 | 3.31% |
2025-08-01 | 1.0996 | 1.0996 | -0.10% |
2025-07-31 | 1.1007 | 1.1007 | -2.00% |
2025-07-28 | 1.1232 | 1.1232 | -1.02% |
2025-07-25 | 1.1348 | 1.1348 | 1.85% |
2025-07-18 | 1.1142 | 1.1142 | 0.45% |
2025-07-14 | 1.1092 | 1.1092 | 0.14% |
2025-07-11 | 1.1076 | 1.1076 | -0.32% |
2025-06-30 | 1.1112 | 1.1112 | -0.06% |
2025-06-27 | 1.1119 | 1.1119 | 0.72% |
2025-06-23 | 1.1040 | 1.1040 | 0.94% |
2025-06-20 | 1.0937 | 1.0937 | 0.50% |
2025-06-13 | 1.0883 | 1.0883 | 1.62% |
2025-06-09 | 1.0710 | 1.0710 | 0.11% |
2025-06-06 | 1.0698 | 1.0698 | 3.29% |
2025-05-30 | 1.0357 | 1.0357 | -0.60% |
2025-05-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.65% |
2025-05-23 | 1.0352 | 1.0352 | 1.73% |
2025-05-16 | 1.0176 | 1.0176 | -1.36% |
2025-05-12 | 1.0316 | 1.0316 | 1.64% |
2025-05-09 | 1.0150 | 1.0150 | 1.82% |
2025-04-30 | 0.9969 | 0.9969 | -0.39% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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1 | -- | 2016-07-14 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | ||||
2 | -- | 2016-10-31 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
3 | -- | 2016-11-08 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | ||||
4 | -- | 2016-11-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
5 | -- | 2016-11-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
6 | -- | 2017-05-26 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | ||||
7 | -- | 2017-08-07 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
8 | -- | 2017-08-07 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
9 | -- | 2017-08-15 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
10 | -- | 2017-10-20 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
11 | -- | 2017-11-08 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
12 | -- | 2017-11-08 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
13 | -- | 2017-12-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
14 | -- | 2017-12-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
15 | -- | 2017-12-12 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
16 | -- | 2017-12-21 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
17 | -- | 2017-12-29 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
18 | -- | 2019-12-02 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | ||||
19 | -- | 2020-03-10 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
20 | -- | 2020-03-23 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
21 | -- | 2020-07-07 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
22 | -- | 2020-08-05 | 平台产品暂不展示净值 | 债券策略 | ||||
23 | -- | 2020-09-03 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
24 | -- | 2020-09-08 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
25 | -- | 2020-09-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
26 | -- | 2020-09-17 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
27 | -- | 2020-09-29 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
28 | -- | 2020-11-20 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
29 | -- | 2020-12-01 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 | ||||
30 | -- | 2020-12-01 | 平台产品暂不展示净值 | 多资产策略 |
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