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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-03-28 | 1.9619 | 2.2130 | 0.41% |
2024-03-27 | 1.9539 | 2.2040 | -0.28% |
2024-03-26 | 1.9594 | 2.2102 | -0.59% |
2024-03-25 | 1.9710 | 2.2233 | 0.48% |
2024-03-22 | 1.9615 | 2.2126 | -1.32% |
2024-03-21 | 1.9877 | 2.2422 | 0.34% |
2024-03-20 | 1.9810 | 2.2346 | -0.34% |
2024-03-19 | 1.9877 | 2.2422 | 0.09% |
2024-03-18 | 1.9858 | 2.2401 | 0.43% |
2024-03-15 | 1.9772 | 2.2304 | 0.84% |
2024-03-14 | 1.9607 | 2.2118 | 0.47% |
2024-03-13 | 1.9516 | 2.2015 | 0.17% |
2024-03-12 | 1.9482 | 2.1977 | 0.10% |
2024-03-11 | 1.9462 | 2.1954 | 0.47% |
2024-03-08 | 1.9371 | 2.1851 | 0.16% |
2024-03-07 | 1.9341 | 2.1817 | 0.11% |
2024-03-06 | 1.9319 | 2.1792 | -0.34% |
2024-03-05 | 1.9385 | 2.1866 | -0.36% |
2024-03-04 | 1.9456 | 2.1946 | 0.42% |
2024-03-01 | 1.9374 | 2.1854 | 0.69% |
2024-02-29 | 1.9242 | 2.1705 | 1.56% |
2024-02-28 | 1.8946 | 2.1371 | -0.52% |
2024-02-27 | 1.9044 | 2.1482 | -0.09% |
2024-02-26 | 1.9062 | 2.1502 | -0.21% |
2024-02-23 | 1.9102 | 2.1547 | 0.16% |
2024-02-22 | 1.9071 | 2.1512 | 0.66% |
2024-02-21 | 1.8946 | 2.1371 | -0.02% |
2024-02-20 | 1.8950 | 2.1376 | -0.02% |
2024-02-19 | 1.8954 | 2.1381 | 0.13% |
2024-02-08 | 1.8929 | 2.1353 | -0.74% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | -- | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2015-11-10 | -5.20% | 27.24% | 2.91% | 组合基金 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2016-03-30 | -13.25% | 121.30% | 10.44% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | 登录可见 | 2017-08-14 | -- | -20.75% | -4.26% | 复合策略 | 主基金 | ||
5 | 登录可见 | 2017-08-14 | -- | 2.18% | -- | 相对价值 | 主基金 | ||
6 | 登录可见 | 2017-08-14 | -6.25% | 2.54% | 0.42% | 复合策略 | 主基金 | ||
7 | 登录可见 | 2017-08-14 | -3.90% | 14.70% | 2.09% | 组合基金 | 主基金 | ||
8 | 登录可见 | 2017-10-26 | -- | -7.82% | -4.65% | 股票型 | 主基金 | ||
9 | 登录可见 | 2017-10-26 | -5.88% | -2.10% | -0.33% | 相对价值 | 主基金 | ||
10 | 登录可见 | 2017-12-13 | -1.97% | 48.68% | 6.51% | 股票型 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2023-08-30 | -- | 3.34% | 5.85% | 股票型 | 主基金 |
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