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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 1.4362 | 1.4362 | 3.84% |
2024-03-15 | 1.3831 | 1.3831 | 1.62% |
2024-03-08 | 1.3610 | 1.3610 | 0.90% |
2024-03-01 | 1.3488 | 1.3488 | 6.93% |
2024-02-23 | 1.2614 | 1.2614 | 5.31% |
2024-02-08 | 1.1978 | 1.1978 | -3.26% |
2024-02-02 | 1.2382 | 1.2382 | -0.77% |
2024-01-31 | 1.2478 | 1.2478 | -0.36% |
2024-01-26 | 1.2523 | 1.2523 | -3.75% |
2024-01-19 | 1.3011 | 1.3011 | -2.57% |
2024-01-12 | 1.3354 | 1.3354 | -2.68% |
2024-01-05 | 1.3722 | 1.3722 | 1.59% |
2023-12-29 | 1.3507 | 1.3507 | -0.38% |
2023-12-22 | 1.3558 | 1.3558 | -1.64% |
2023-12-15 | 1.3784 | 1.3784 | -3.77% |
2023-12-08 | 1.4324 | 1.4324 | -1.98% |
2023-12-01 | 1.4613 | 1.4613 | 0.10% |
2023-11-30 | 1.4599 | 1.4599 | -1.06% |
2023-11-24 | 1.4756 | 1.4756 | -1.50% |
2023-11-17 | 1.4980 | 1.4980 | 0.09% |
2023-11-10 | 1.4967 | 1.4967 | 1.48% |
2023-11-03 | 1.4749 | 1.4749 | 0.18% |
2023-10-31 | 1.4723 | 1.4723 | 1.73% |
2023-10-27 | 1.4472 | 1.4472 | -2.84% |
2023-10-20 | 1.4895 | 1.4895 | -0.05% |
2023-10-13 | 1.4903 | 1.4903 | -3.01% |
2023-09-28 | 1.5365 | 1.5365 | -0.02% |
2023-09-22 | 1.5368 | 1.5368 | -0.29% |
2023-09-15 | 1.5412 | 1.5412 | -0.72% |
2023-09-08 | 1.5524 | 1.5524 | 3.22% |
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