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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-24 | 0.6039 | 1.1052 | 0.00% |
2024-04-23 | 0.6039 | 1.1052 | 0.00% |
2024-04-22 | 0.6039 | 1.1052 | -0.02% |
2024-04-19 | 0.6040 | 1.1054 | 0.00% |
2024-04-17 | 0.6040 | 1.1054 | 0.00% |
2024-04-16 | 0.6040 | 1.1054 | -0.02% |
2024-04-15 | 0.6041 | 1.1056 | 0.00% |
2024-04-12 | 0.6041 | 1.1056 | 0.00% |
2024-04-11 | 0.6041 | 1.1056 | 0.00% |
2024-04-10 | 0.6041 | 1.1056 | -0.02% |
2024-04-09 | 0.6042 | 1.1058 | 0.00% |
2024-04-08 | 0.6042 | 1.1058 | -0.02% |
2024-04-03 | 0.6043 | 1.1060 | 0.00% |
2024-04-02 | 0.6043 | 1.1060 | 0.00% |
2024-04-01 | 0.6043 | 1.1060 | -0.02% |
2024-03-29 | 0.6044 | 1.1062 | 0.00% |
2024-03-28 | 0.6044 | 1.1062 | 0.00% |
2024-03-27 | 0.6044 | 1.1062 | 0.00% |
2024-03-26 | 0.6044 | 1.1062 | 0.00% |
2024-03-25 | 0.6044 | 1.1062 | -0.02% |
2024-03-22 | 0.6045 | 1.1064 | 0.00% |
2024-03-21 | 0.6045 | 1.1064 | 0.00% |
2024-03-20 | 0.6045 | 1.1064 | 0.02% |
2024-03-19 | 0.6044 | 1.1062 | 0.00% |
2024-03-15 | 0.6044 | 1.1062 | -0.02% |
2024-03-14 | 0.6045 | 1.1064 | 0.00% |
2024-03-13 | 0.6045 | 1.1064 | 0.00% |
2024-03-12 | 0.6045 | 1.1064 | 0.00% |
2024-03-11 | 0.6045 | 1.1064 | -0.02% |
2024-03-08 | 0.6046 | 1.1066 | 0.00% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2018-05-02 | -33.84% | 10.52% | 1.69% | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2019-05-17 | -39.95% | -7.28% | -1.53% | 股票型 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2020-08-04 | -25.43% | -47.80% | -16.07% | 股票型 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2021-04-06 | -44.50% | -66.20% | -30.02% | 相对价值 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2023-07-11 | -- | -15.70% | -19.77% | 股票型 | 主基金 |
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