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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-01-09 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2020-01-08 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2020-01-07 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2020-01-06 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2020-01-03 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2020-01-02 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2019-12-31 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2019-12-30 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2019-12-27 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2019-12-26 | 1.5400 | 1.7313 | 0.00% |
2019-12-25 | 1.5400 | 1.7313 | -0.13% |
2019-12-24 | 1.5420 | 1.7335 | 1.05% |
2019-12-23 | 1.5260 | 1.7155 | -1.04% |
2019-12-20 | 1.5420 | 1.7335 | -1.09% |
2019-12-19 | 1.5590 | 1.7526 | 0.26% |
2019-12-18 | 1.5550 | 1.7481 | -0.13% |
2019-12-17 | 1.5570 | 1.7503 | 1.63% |
2019-12-16 | 1.5320 | 1.7222 | 0.13% |
2019-12-13 | 1.5300 | 1.7200 | 1.53% |
2019-12-12 | 1.5070 | 1.6941 | -0.46% |
2019-12-11 | 1.5140 | 1.7020 | -0.46% |
2019-12-10 | 1.5210 | 1.7099 | 1.20% |
2019-12-09 | 1.5030 | 1.6897 | 0.67% |
2019-12-06 | 1.4930 | 1.6785 | 1.43% |
2019-12-05 | 1.4720 | 1.6549 | 1.24% |
2019-12-04 | 1.4540 | 1.6347 | 1.61% |
2019-12-03 | 1.4310 | 1.6088 | -0.07% |
2019-12-02 | 1.4320 | 1.6099 | -0.97% |
2019-11-29 | 1.4460 | 1.6256 | 0.07% |
2019-11-28 | 1.4450 | 1.6245 | -0.76% |
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