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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-23 | 2.2907 | 2.4600 | 3.69% |
2026-01-16 | 2.2092 | 2.3725 | 1.07% |
2026-01-09 | 2.1857 | 2.3473 | 5.62% |
2025-12-31 | 2.0693 | 2.2223 | -0.13% |
2025-12-26 | 2.0719 | 2.2251 | 2.12% |
2025-12-19 | 2.0290 | 2.1790 | 0.79% |
2025-12-12 | 2.1619 | 2.1619 | -1.75% |
2025-12-05 | 2.2005 | 2.2005 | -0.12% |
2025-11-28 | 2.2032 | 2.2032 | 3.97% |
2025-11-21 | 2.1190 | 2.1190 | -5.86% |
2025-11-14 | 2.2510 | 2.2510 | 1.83% |
2025-11-07 | 2.2105 | 2.2105 | 2.08% |
2025-10-31 | 2.1655 | 2.1655 | 0.48% |
2025-10-24 | 2.1552 | 2.1552 | 4.02% |
2025-10-17 | 2.0720 | 2.0720 | -2.54% |
2025-10-10 | 2.1261 | 2.1261 | 1.02% |
2025-09-30 | 2.1046 | 2.1046 | 1.38% |
2025-09-26 | 2.0759 | 2.0759 | -0.77% |
2025-09-19 | 2.0920 | 2.0920 | -0.74% |
2025-09-12 | 2.1075 | 2.1075 | 1.65% |
2025-09-05 | 2.0732 | 2.0732 | -0.77% |
2025-08-29 | 2.0893 | 2.0893 | -0.92% |
2025-08-22 | 2.1086 | 2.1086 | 3.81% |
2025-08-15 | 2.0312 | 2.0312 | 1.73% |
2025-08-08 | 1.9966 | 1.9966 | 2.75% |
2025-08-01 | 1.9431 | 1.9431 | -0.36% |
2025-07-25 | 1.9502 | 1.9502 | 2.35% |
2025-07-18 | 1.9055 | 1.9055 | 0.96% |
2025-07-11 | 1.8874 | 1.8874 | 2.97% |
2025-07-04 | 1.8329 | 1.8329 | 0.60% |
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