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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-07-31 | 0.7913 | 0.7913 | 3.29% |
2020-07-24 | 0.7661 | 0.7661 | -1.62% |
2020-07-17 | 0.7787 | 0.7787 | -8.60% |
2020-07-10 | 0.8520 | 0.8520 | 5.16% |
2020-07-03 | 0.8102 | 0.8102 | 1.26% |
2020-06-24 | 0.8001 | 0.8001 | -2.77% |
2020-06-19 | 0.8229 | 0.8229 | -4.29% |
2020-06-12 | 0.8598 | 0.8598 | -3.98% |
2020-06-05 | 0.8954 | 0.8954 | 7.30% |
2020-05-29 | 0.8345 | 0.8345 | -1.96% |
2020-05-22 | 0.8512 | 0.8512 | -10.11% |
2020-05-15 | 0.9469 | 0.9469 | -0.35% |
2020-05-08 | 0.9502 | 0.9502 | 2.88% |
2020-04-30 | 0.9236 | 0.9236 | -2.03% |
2020-04-24 | 0.9427 | 0.9427 | -0.40% |
2020-04-17 | 0.9465 | 0.9465 | 0.76% |
2020-04-10 | 0.9394 | 0.9394 | -1.59% |
2020-04-03 | 0.9546 | 0.9546 | 0.03% |
2020-03-27 | 0.9543 | 0.9543 | 0.75% |
2020-03-20 | 0.9472 | 0.9472 | 1.41% |
2020-03-13 | 0.9340 | 0.9340 | 2.39% |
2020-03-06 | 0.9122 | 0.9122 | 2.45% |
2020-02-28 | 0.8904 | 0.8904 | -6.25% |
2020-02-21 | 0.9498 | 0.9498 | 6.38% |
2020-02-14 | 0.8928 | 0.8928 | -5.38% |
2020-02-07 | 0.9436 | 0.9436 | -1.40% |
2020-01-31 | 0.9570 | 0.9570 | -0.01% |
2020-01-23 | 0.9571 | 0.9571 | -7.99% |
2020-01-17 | 1.0402 | 1.0402 | -4.51% |
2020-01-10 | 1.0893 | 1.0893 | -7.00% |
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