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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-01-19 | 1.0160 | 1.6444 | -1.84% |
2024-01-12 | 1.0350 | 1.6752 | 0.10% |
2024-01-05 | 1.0340 | 1.6736 | -2.64% |
2023-12-29 | 1.0620 | 1.7189 | 1.53% |
2023-12-22 | 1.0460 | 1.6930 | -0.86% |
2023-12-15 | 1.0550 | 1.7076 | -0.47% |
2023-12-08 | 1.0600 | 1.7157 | -1.03% |
2023-12-01 | 1.0710 | 1.7335 | -0.28% |
2023-11-24 | 1.0740 | 1.7384 | -1.19% |
2023-11-17 | 1.0870 | 1.7594 | 0.37% |
2023-11-10 | 1.0830 | 1.7529 | 0.28% |
2023-11-03 | 1.0800 | 1.7480 | 0.28% |
2023-10-27 | 1.0770 | 1.7431 | 0.65% |
2023-10-20 | 1.0700 | 1.7318 | -1.29% |
2023-10-13 | 1.0840 | 1.7545 | 0.93% |
2023-09-28 | 1.0740 | 1.7383 | 0.18% |
2023-09-22 | 1.0720 | 1.7351 | -0.28% |
2023-09-15 | 1.0750 | 1.7400 | -0.83% |
2023-09-08 | 1.0840 | 1.7546 | -0.37% |
2023-09-01 | 1.0880 | 1.7611 | 0.46% |
2023-08-25 | 1.0830 | 1.7530 | -1.63% |
2023-08-18 | 1.1010 | 1.7821 | -2.39% |
2023-08-11 | 1.1280 | 1.8258 | -1.57% |
2023-08-04 | 1.1460 | 1.8549 | 1.06% |
2023-07-28 | 1.1340 | 1.8355 | 0.09% |
2023-07-21 | 1.1330 | 1.8339 | -2.66% |
2023-07-14 | 1.1640 | 1.8841 | 1.13% |
2023-07-07 | 1.1510 | 1.8631 | 0.35% |
2023-06-30 | 1.1470 | 1.8566 | 1.06% |
2023-06-21 | 1.1350 | 1.8372 | -0.70% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2013-05-10 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2013-08-16 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2013-11-22 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2013-12-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2014-02-21 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2017-07-06 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2017-07-21 | -- | -- | -- | 债券型 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2017-07-31 | -- | -18.69% | -10.41% | 股票型 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2017-07-31 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | 登录可见 | 2017-08-10 | -2.58% | -22.14% | -3.73% | 组合基金 | 主基金 | ||
11 | -- | 登录可见 | 2017-11-09 | -- | 13.00% | 3.77% | 债券型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2017-11-09 | -- | 13.91% | 2.69% | 债券型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2017-11-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2017-11-30 | -- | 17.49% | 3.33% | 债券型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2017-11-30 | -- | 27.31% | 6.97% | 债券型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2018-01-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
17 | 登录可见 | 2018-01-23 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
18 | 登录可见 | 2018-01-31 | 0.55% | -27.50% | -5.22% | 股票型 | 主基金 | ||
19 | 登录可见 | 2018-04-24 | -- | -21.23% | -7.69% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | 登录可见 | 2018-05-09 | -21.61% | -10.32% | -1.86% | 股票型 | 主基金 | ||
21 | 登录可见 | 2018-11-07 | -9.37% | 64.44% | 10.03% | 股票型 | 主基金 | ||
22 | 登录可见 | 2019-03-21 | -9.35% | 0.78% | 0.16% | 组合基金 | 主基金 | ||
23 | 登录可见 | 2019-04-18 | -6.88% | 22.40% | 4.32% | 组合基金 | 主基金 | ||
24 | -- | 登录可见 | 2019-05-17 | -- | 7.39% | 4.22% | 股票型 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2019-06-05 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2019-06-05 | -4.28% | 10.87% | 2.28% | 股票型 | 主基金 | |
27 | 登录可见 | 2019-11-13 | 4.39% | 19.89% | 4.16% | 组合基金 | 主基金 | ||
28 | -- | 登录可见 | 2020-02-14 | -9.33% | -0.26% | -0.06% | 股票型 | 主基金 | |
29 | 登录可见 | 2020-03-13 | 1.63% | 23.70% | 5.29% | 组合基金 | 主基金 | ||
30 | -- | 登录可见 | 2020-06-09 | 7.76% | 25.95% | 6.15% | 复合策略 | 主基金 |
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