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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-26 | 2.1420 | 3.3615 | -0.37% |
2026-06-18 | 2.1500 | 3.3741 | 8.20% |
2026-06-12 | 1.9870 | 3.1183 | -2.88% |
2026-06-05 | 2.0460 | 3.2109 | -0.05% |
2026-05-29 | 2.0470 | 3.2125 | -2.89% |
2026-05-22 | 2.1080 | 3.3082 | -0.24% |
2026-05-15 | 2.1130 | 3.3160 | -0.75% |
2026-05-08 | 2.1290 | 3.3411 | 4.98% |
2026-04-30 | 2.0280 | 3.1826 | 1.76% |
2026-04-24 | 1.9930 | 3.1277 | 0.50% |
2026-04-17 | 1.9830 | 3.1120 | 4.64% |
2026-04-10 | 1.8950 | 2.9739 | 5.98% |
2026-04-03 | 1.7880 | 2.8060 | -3.40% |
2026-03-27 | 1.8510 | 2.9049 | -0.48% |
2026-03-20 | 1.8600 | 2.9190 | -4.47% |
2026-03-13 | 1.9470 | 3.0555 | -1.27% |
2026-03-06 | 1.9720 | 3.0947 | -2.62% |
2026-02-27 | 2.0250 | 3.1779 | 4.28% |
2026-02-13 | 1.9420 | 3.0476 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.9420 | 3.0476 | -0.46% |
2026-01-30 | 1.9510 | 3.0617 | -1.81% |
2026-01-23 | 1.9870 | 3.1182 | 3.44% |
2026-01-16 | 1.9210 | 3.0146 | -1.08% |
2026-01-09 | 1.9420 | 3.0476 | 7.06% |
2025-12-31 | 1.8140 | 2.8467 | 0.33% |
2025-12-26 | 1.8080 | 2.8373 | 5.48% |
2025-12-19 | 1.7140 | 2.6898 | 0.29% |
2025-12-12 | 1.7090 | 2.6820 | 0.59% |
2025-12-05 | 1.6990 | 2.6663 | 0.77% |
2025-11-28 | 1.6860 | 2.6459 | 3.88% |
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