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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-26 | 1.8080 | 2.8373 | 5.48% |
2025-12-19 | 1.7140 | 2.6898 | 0.29% |
2025-12-12 | 1.7090 | 2.6820 | 0.59% |
2025-12-05 | 1.6990 | 2.6663 | 0.77% |
2025-11-28 | 1.6860 | 2.6459 | 3.88% |
2025-11-21 | 1.6230 | 2.5470 | -7.57% |
2025-11-14 | 1.7560 | 2.7557 | -1.24% |
2025-11-07 | 1.7780 | 2.7902 | 1.72% |
2025-10-31 | 1.7480 | 2.7431 | 0.98% |
2025-10-24 | 1.7310 | 2.7164 | 3.97% |
2025-10-17 | 1.6650 | 2.6128 | -3.53% |
2025-10-10 | 1.7260 | 2.7085 | -0.81% |
2025-09-30 | 1.7400 | 2.7305 | 1.93% |
2025-09-26 | 1.7070 | 2.6787 | 0.18% |
2025-09-19 | 1.7040 | 2.6740 | 1.73% |
2025-09-12 | 1.6750 | 2.6285 | 3.01% |
2025-09-05 | 1.6260 | 2.5516 | -0.30% |
2025-08-29 | 1.6310 | 2.5594 | 2.26% |
2025-08-22 | 1.5950 | 2.5029 | 2.05% |
2025-08-15 | 1.5630 | 2.4527 | 6.11% |
2025-08-08 | 1.4730 | 2.3115 | 6.35% |
2025-08-01 | 1.3850 | 2.1734 | -0.22% |
2025-07-25 | 1.3880 | 2.1781 | 0.80% |
2025-07-18 | 1.3770 | 2.1608 | 2.53% |
2025-07-11 | 1.3430 | 2.1074 | 2.36% |
2025-07-04 | 1.3120 | 2.0588 | 0.69% |
2025-06-27 | 1.3030 | 2.0447 | 6.28% |
2025-06-20 | 1.2260 | 1.9239 | -2.77% |
2025-06-13 | 1.2610 | 1.9788 | -0.63% |
2025-06-06 | 1.2690 | 1.9914 | 2.42% |
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