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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-31 | 1.5610 | 2.4497 | -4.41% |
2026-07-24 | 1.6330 | 2.5627 | -2.16% |
2026-07-17 | 1.6690 | 2.6192 | -16.30% |
2026-07-10 | 1.9940 | 3.1292 | -4.23% |
2026-07-03 | 2.0820 | 3.2673 | -2.80% |
2026-06-26 | 2.1420 | 3.3615 | -0.37% |
2026-06-18 | 2.1500 | 3.3741 | 8.20% |
2026-06-12 | 1.9870 | 3.1183 | -2.88% |
2026-06-05 | 2.0460 | 3.2109 | -0.05% |
2026-05-29 | 2.0470 | 3.2125 | -2.89% |
2026-05-22 | 2.1080 | 3.3082 | -0.24% |
2026-05-15 | 2.1130 | 3.3160 | -0.75% |
2026-05-08 | 2.1290 | 3.3411 | 4.98% |
2026-04-30 | 2.0280 | 3.1826 | 1.76% |
2026-04-24 | 1.9930 | 3.1277 | 0.50% |
2026-04-17 | 1.9830 | 3.1120 | 4.64% |
2026-04-10 | 1.8950 | 2.9739 | 5.98% |
2026-04-03 | 1.7880 | 2.8060 | -3.40% |
2026-03-27 | 1.8510 | 2.9049 | -0.48% |
2026-03-20 | 1.8600 | 2.9190 | -4.47% |
2026-03-13 | 1.9470 | 3.0555 | -1.27% |
2026-03-06 | 1.9720 | 3.0947 | -2.62% |
2026-02-27 | 2.0250 | 3.1779 | 4.28% |
2026-02-13 | 1.9420 | 3.0476 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.9420 | 3.0476 | -0.46% |
2026-01-30 | 1.9510 | 3.0617 | -1.81% |
2026-01-23 | 1.9870 | 3.1182 | 3.44% |
2026-01-16 | 1.9210 | 3.0146 | -1.08% |
2026-01-09 | 1.9420 | 3.0476 | 7.06% |
2025-12-31 | 1.8140 | 2.8467 | 0.33% |
员工id:1700000039976908
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:叶伟
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2026-05-11
从业机构名称:南华基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:华宝基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:聂守华
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:浙江白鹭资产管理股份有限公司
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从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
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姓名:贺杰
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:浙江白鹭资产管理股份有限公司
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姓名:朱政
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姓名:马悠
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姓名:张东阳
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从业机构名称:中信证券(山东)有限责任公司
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从业机构名称:深圳市博闻投资管理有限公司
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:黄丽霞
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从业资格类别:基金从业资格
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姓名:李欣键
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从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:刘超
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:谢奔
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从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:谭思雨
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从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
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从业机构名称:上海磐松私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海磐松私募基金管理有限公司
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:倪赟
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从业机构名称:上海希塔私募基金管理有限公司
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从业机构名称:上海希塔私募基金管理有限公司
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:韩冰煦
性别:女
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从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
证书编号:A20241202013451
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2025-10-22
从业机构名称:上海黑翼资产管理有限公司
证书编号:A20241202013451
从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2024-12-02
从业机构名称:上海黑翼资产管理有限公司
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机构code:C00022386
从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:陈韵韵
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2025-03-13
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-04-21
从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2026-04-13
从业机构名称:高腾海外私募基金管理(海南)有限公司
证书编号:A20250313003526
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-03-13
从业机构名称:高腾海外私募基金管理(海南)有限公司
员工id:2503171633441421
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:王莉
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2025-03-24
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2503171633441421&userId=1701006109355091
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2025-09-05
从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2025-08-02
从业机构名称:成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2025-03-24
从业机构名称:成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)
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从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:张雨晗
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2025-11-21
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2025-11-21
从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
员工id:2601281105442391
机构code:C00022386
从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:孙心怡
性别:女
证书编号:A20260604001225
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2026-06-04
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2601281105442391&userId=1701006109355091
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-06-04
从业机构名称:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
员工id:2607061430230489
机构code:C00022386
从业机构名字:深圳翰荣私募证券基金管理有限公司
姓名:孙小罡
性别:男
证书编号:A20260707003251
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2026-07-07
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2607061430230489&userId=1701006109355091
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从业资格类别:基金从业资格
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