公司成立于2016年3月25日,于2017年11月9日完成私募证券投资基金管理人登记。注册地址为北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼(北京基金小镇共享中心F座76室),办公地址为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-02室。注册资本及实收资本均为1000万元,法定代表人和实际控制人为吕晗。公司现有员工22人,均缴纳社保,具备基金业从业资格的员工人数为19人。
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公司成立于2016年3月25日,于2017年11月9日完成私募证券投资基金管理人登记。注册地址为北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院19号楼(北京基金小镇共享中心F座76室),办公地址为北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼12层1201-02室。注册资本及实收资本均为1000万元,法定代表人和实际控制人为吕晗。公司现有员工22人,均缴纳社保,具备基金业从业资格的员工人数为19人。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-11-28 | 2.0161 | 3.5358 | 1.36% |
2025-11-21 | 1.9890 | 3.4883 | -3.22% |
2025-11-14 | 2.0552 | 3.6044 | 0.79% |
2025-11-07 | 2.0390 | 3.5760 | 0.55% |
2025-10-31 | 2.0279 | 3.5565 | 0.57% |
2025-10-24 | 2.0165 | 3.5365 | -1.07% |
2025-10-17 | 2.0384 | 3.5749 | -1.39% |
2025-10-10 | 2.0671 | 3.6252 | 1.21% |
2025-09-30 | 2.1115 | 3.5818 | 2.57% |
2025-09-26 | 2.0586 | 3.4921 | 0.65% |
2025-09-19 | 2.0453 | 3.4695 | -1.35% |
2025-09-12 | 2.0733 | 3.5170 | 2.44% |
2025-09-05 | 2.0239 | 3.4332 | 0.31% |
2025-08-29 | 2.0176 | 3.4225 | 2.16% |
2025-08-22 | 1.9750 | 3.3502 | 0.14% |
2025-08-15 | 1.9723 | 3.3456 | 1.07% |
2025-08-08 | 1.9514 | 3.3101 | 2.11% |
2025-08-01 | 1.9111 | 3.2417 | -0.50% |
2025-07-25 | 1.9207 | 3.2580 | 1.71% |
2025-07-18 | 1.8884 | 3.2032 | 0.56% |
2025-07-11 | 1.8779 | 3.1854 | 0.19% |
2025-07-04 | 1.8744 | 3.1795 | 0.42% |
2025-06-27 | 1.8666 | 3.1663 | 0.91% |
2025-06-20 | 1.8497 | 3.1376 | -0.32% |
2025-06-13 | 1.8557 | 3.1478 | 0.86% |
2025-06-06 | 1.8399 | 3.1210 | 0.84% |
2025-05-30 | 1.8245 | 3.0949 | 0.47% |
2025-05-23 | 1.8160 | 3.0805 | 0.73% |
2025-05-16 | 1.8029 | 3.0583 | 0.72% |
2025-05-09 | 1.7900 | 3.0364 | 0.18% |
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