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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-24 | 1.6317 | 1.6317 | 1.65% |
2026-07-17 | 1.6052 | 1.6052 | -5.14% |
2026-07-15 | 1.6922 | 1.6922 | -0.80% |
2026-07-10 | 1.7059 | 1.7059 | -4.28% |
2026-07-03 | 1.7822 | 1.7822 | -2.13% |
2026-06-30 | 1.8210 | 1.8210 | 2.79% |
2026-06-26 | 1.7716 | 1.7716 | -4.93% |
2026-06-18 | 1.8635 | 1.8635 | 1.58% |
2026-06-15 | 1.8345 | 1.8345 | 4.29% |
2026-06-12 | 1.7591 | 1.7591 | -1.01% |
2026-06-05 | 1.7770 | 1.7770 | 0.23% |
2026-05-29 | 1.7729 | 1.7729 | 7.73% |
2026-05-22 | 1.6457 | 1.6457 | 3.86% |
2026-05-15 | 1.5846 | 1.5846 | -0.18% |
2026-05-08 | 1.5875 | 1.5875 | 4.10% |
2026-04-30 | 1.5250 | 1.5250 | -1.31% |
2026-04-24 | 1.5452 | 1.5452 | 2.78% |
2026-04-17 | 1.5034 | 1.5034 | 1.77% |
2026-04-15 | 1.4773 | 1.4773 | 0.40% |
2026-04-10 | 1.4714 | 1.4714 | 7.76% |
2026-04-03 | 1.3654 | 1.3654 | 2.89% |
2026-03-31 | 1.3271 | 1.3271 | -1.16% |
2026-03-27 | 1.3427 | 1.3427 | -0.70% |
2026-03-20 | 1.3521 | 1.3521 | -2.01% |
2026-03-16 | 1.3798 | 1.3798 | 0.98% |
2026-03-13 | 1.3664 | 1.3664 | -0.41% |
2026-03-06 | 1.3720 | 1.3720 | -2.52% |
2026-02-27 | 1.4075 | 1.4075 | -1.10% |
2026-02-24 | 1.4232 | 1.4232 | 0.75% |
2026-02-13 | 1.4126 | 1.4126 | 1.98% |
姓名:袁晓铭
职务:合规风控负责人 信息填报负责人
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2021.08 -
任职单位:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)合规风控部门
职务:合规风控负责人,信息填报负责人
时间:2017.10 - 2021.07
任职单位:合煦智远基金管理有限公司
任职部门:财务部
职务:财务总监
时间:2016.12 - 2017.10
任职单位:北京奇步天下科技有限公司(现更名为上海奇步天下信息技术有限公司)
任职部门:财务部
职务:高级经理
时间:2015.06 - 2016.11
任职单位:毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司
任职部门:并购与重组部
职务:助理经理
时间:2012.09 - 2015.06
任职单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
任职部门:审计部
职务:历任审计师、高级审计师
时间:2009.09 - 2012.07
任职单位:北京大学
任职部门:无
职务:学习
时间:2007.03 - 2009.06
任职单位:中国电信股份有限公司江西分公司
任职部门:网络部
职务:工程师
姓名:丁尧
职务:执行事务合伙人(委派代表) 董事总经理
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2021.08 -
任职单位:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理部门
职务:执行事务合伙人(委派代表),董事总经理
时间:2021.05 - 2021.07
任职单位:静默期
任职部门:无
职务:无
时间:2014.01 - 2021.04
任职单位:前海开源基金管理有限公司
任职部门:研究部、专户业务部、权益投资部
职务:历任研究员、投资经理、基金经理
时间:2013.07 - 2014.01
任职单位:深圳市人和税务师事务所有限责任公司
任职部门:财务部
职务:财务助理
时间:2011.07 - 2013.07
任职单位:国采(香港)科技责任有限公司
任职部门:投资部
职务:总经理助理
姓名:李岳
职务:董事总经理
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2024.11 -
任职单位:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理部门
职务:董事总经理
时间:2024.11 - 2024.11
任职单位:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理部门
职务:首席经济学家
时间:2021.10 - 2024.10
任职单位:Greenlane Capital
任职部门:投资研究部
职务:投资经理
时间:2021.07 - 2021.09
任职单位:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理部门
职务:董事总经理
时间:2018.04 - 2020.10
任职单位:天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)(老系统迁移数据)
职务:董事总经理
时间:2011.09 - 2021.05
任职单位:兴奥浩思(北京)咨询有限公司
任职部门:投资部
职务:董事总经理
时间:2009.02 - 2011.08
任职单位:华夏基金管理有限公司
任职部门:国际投资部
职务:中资股主管、消费行业分析师
时间:2006.07 - 2009.01
任职单位:第一上海证券有限公司
任职部门:研究部
职务:副主管
员工id:1701006109109211
机构code:C00061565
从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:郑超群
性别:男
证书编号:F0340000000052
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2015-10-21
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109109211&userId=2106181444250297
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证书状态变更记录:
证书编号:F0340000000052
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-12-01
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0340000000052
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2025-09-30
从业机构名称:上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0340000000052
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-02-23
从业机构名称:上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0340000000052
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2016-08-30
从业机构名称:广发基金管理有限公司
证书编号:F0340000000052
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2015-10-21
从业机构名称:广发基金管理有限公司
员工id:1700000019900397
机构code:C00061565
从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:董阳阳
性别:男
证书编号:F0010000900026
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2016-04-11
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1700000019900397&userId=2106181444250297
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-02-27
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0010000900026
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-12-09
从业机构名称:博时基金管理有限公司
证书编号:F0010000900026
从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:博时基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2023-01-28
从业机构名称:华夏基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2016-04-11
从业机构名称:华夏基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2009-12-30
从业机构名称:华夏基金管理有限公司
证书编号:S0080108121337
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2009-10-14
从业机构名称:
证书编号:S0080108121337
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2008-12-29
从业机构名称:
员工id:1701006109434748
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:袁晓铭
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-04-09
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-08-27
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-07-31
从业机构名称:合煦智远基金管理有限公司
证书编号:F6840000000014
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-04-09
从业机构名称:合煦智远基金管理有限公司
员工id:1701006109489026
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:李岳
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-07-07
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109489026&userId=2106181444250297
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2024-11-08
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:P1068517100002
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-09-30
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:P1068517100002
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-08-27
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:P1068517100002
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2020-10-10
从业机构名称:天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:P1068517100002
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-07-07
从业机构名称:天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)
员工id:1701006109497118
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:周哲
性别:男
证书编号:P1027274100017
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-08-13
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2023-09-12
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:P1027274100017
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-03-08
从业机构名称:惠理海外投资基金管理(上海)有限公司
证书编号:P1027274100017
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2018-08-13
从业机构名称:惠理海外投资基金管理(上海)有限公司
员工id:1701006109358738
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:李若兰
性别:女
证书编号:F0470000000325
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-03-21
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=1701006109358738&userId=2106181444250297
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-05-28
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0470000000325
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2026-03-19
从业机构名称:建信基金管理有限责任公司
证书编号:F0470000000325
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-03-21
从业机构名称:建信基金管理有限责任公司
员工id:1701006109581847
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:唐奕波
性别:男
证书编号:E0240000000183
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2019-05-20
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2023-09-20
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:E0240000000183
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-09-09
从业机构名称:泰康资产管理有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:泰康资产管理有限责任公司
员工id:1700000039976930
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:丁尧
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2020-09-07
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证书状态变更记录:
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-08-27
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F07700001000011
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2021-04-30
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
证书编号:F07700001000011
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2020-09-07
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
证书编号:F07700001000011
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2020-01-08
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
证书编号:F07700001000011
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2017-08-07
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
证书编号:F0770114050003
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2014-05-27
从业机构名称:前海开源基金管理有限公司
员工id:2010151353070022
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:徐淑婷
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2020-10-21
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2025-10-20
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:A20201021007772
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2023-04-21
从业机构名称:上海保银私募基金管理有限公司
证书编号:A20201021007772
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2020-10-21
从业机构名称:上海保银私募基金管理有限公司
员工id:2109031405438982
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从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:王宇权
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2021-09-06
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2021-09-06
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
员工id:2204291126550709
机构code:C00061565
从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:高爽
性别:女
证书编号:A20220505002222
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2022-05-05
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2204291126550709&userId=2106181444250297
员工图片:https://human.amac.org.cn/gs/photo/2204292244519071.jpg
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证书编号:A20220505002222
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2022-05-05
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
员工id:2211011148495631
机构code:C00061565
从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:王方君
性别:女
证书编号:A20221219000374
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2022-12-19
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2211011148495631&userId=2106181444250297
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证书状态变更记录:
证书编号:A20221219000374
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2026-01-14
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:A20221219000374
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2025-04-23
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:A20221219000374
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2022-12-19
从业机构名称:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
员工id:2311071050367915
机构code:C00061565
从业机构名字:珠海浑瑾私募基金管理合伙企业(有限合伙)
姓名:甘雨溪
性别:女
证书编号:A20231108002231
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2023-11-08
协会地址:https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personDetail.html?accountId=2311071050367915&userId=2106181444250297
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