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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-10-31 | 1.5098 | 1.5098 | 0.95% |
2025-10-24 | 1.4956 | 1.4956 | 4.40% |
2025-10-17 | 1.4325 | 1.4325 | -1.48% |
2025-10-15 | 1.4540 | 1.4540 | 0.01% |
2025-10-10 | 1.4538 | 1.4538 | -2.78% |
2025-09-30 | 1.4953 | 1.4953 | 1.84% |
2025-09-26 | 1.4683 | 1.4683 | -0.79% |
2025-09-19 | 1.4800 | 1.4800 | 0.58% |
2025-09-12 | 1.4714 | 1.4714 | 2.61% |
2025-09-05 | 1.4340 | 1.4340 | 1.23% |
2025-08-29 | 1.4166 | 1.4166 | -1.01% |
2025-08-22 | 1.4310 | 1.4310 | 1.97% |
2025-08-15 | 1.4033 | 1.4033 | 3.56% |
2025-08-08 | 1.3550 | 1.3550 | 3.25% |
2025-08-01 | 1.3124 | 1.3124 | -1.55% |
2025-07-31 | 1.3331 | 1.3331 | -2.97% |
2025-07-25 | 1.3739 | 1.3739 | 3.89% |
2025-07-18 | 1.3225 | 1.3225 | 2.64% |
2025-07-11 | 1.2885 | 1.2885 | 1.83% |
2025-07-04 | 1.2653 | 1.2653 | 0.29% |
2025-06-30 | 1.2617 | 1.2617 | -0.69% |
2025-06-27 | 1.2705 | 1.2705 | 3.22% |
2025-06-20 | 1.2309 | 1.2309 | -1.54% |
2025-06-13 | 1.2502 | 1.2502 | 0.65% |
2025-06-06 | 1.2421 | 1.2421 | 1.68% |
2025-05-30 | 1.2216 | 1.2216 | -2.77% |
2025-05-23 | 1.2564 | 1.2564 | 0.58% |
2025-05-16 | 1.2492 | 1.2492 | 2.03% |
2025-05-09 | 1.2243 | 1.2243 | 2.14% |
2025-04-30 | 1.1987 | 1.1987 | 0.32% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|
1 | -- | 2022-06-20 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
2 | -- | 2022-06-24 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
3 | -- | 2022-07-07 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
4 | -- | 2022-07-13 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
5 | -- | 2022-07-18 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
6 | -- | 2022-07-18 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
7 | -- | 2022-07-20 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
8 | -- | 2022-07-22 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
9 | -- | 2022-07-25 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
10 | -- | 2022-07-26 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
11 | -- | 2022-07-27 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
12 | -- | 2022-07-27 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
13 | -- | 2022-07-27 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
14 | -- | 2022-07-28 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
15 | -- | 2022-08-01 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
16 | -- | 2022-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
17 | -- | 2022-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
18 | -- | 2022-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 股票策略 | ||||
19 | -- | 2022-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
20 | -- | 2022-08-02 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
21 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
22 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
23 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
24 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
25 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
26 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
27 | -- | 2022-08-03 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
28 | -- | 2022-08-04 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
29 | -- | 2022-08-05 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
30 | -- | 2022-08-05 | 平台产品暂不展示净值 | 其他策略 | ||||
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