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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-01-23 | 1.4887 | 1.4887 | -0.13% |
2026-01-16 | 1.4906 | 1.4906 | -0.25% |
2026-01-15 | 1.4944 | 1.4944 | -0.49% |
2026-01-09 | 1.5018 | 1.5018 | 3.26% |
2025-12-31 | 1.4544 | 1.4544 | -0.53% |
2025-12-26 | 1.4622 | 1.4622 | 0.23% |
2025-12-19 | 1.4588 | 1.4588 | 0.63% |
2025-12-15 | 1.4496 | 1.4496 | -1.45% |
2025-12-12 | 1.4710 | 1.4710 | -1.05% |
2025-12-05 | 1.4866 | 1.4866 | 1.93% |
2025-11-28 | 1.4585 | 1.4585 | 1.53% |
2025-11-21 | 1.4365 | 1.4365 | -4.75% |
2025-11-17 | 1.5081 | 1.5081 | -0.68% |
2025-11-14 | 1.5184 | 1.5184 | 0.19% |
2025-11-07 | 1.5155 | 1.5155 | 0.38% |
2025-10-31 | 1.5098 | 1.5098 | 0.95% |
2025-10-24 | 1.4956 | 1.4956 | 4.40% |
2025-10-17 | 1.4325 | 1.4325 | -1.48% |
2025-10-15 | 1.4540 | 1.4540 | 0.01% |
2025-10-10 | 1.4538 | 1.4538 | -2.78% |
2025-09-30 | 1.4953 | 1.4953 | 1.84% |
2025-09-26 | 1.4683 | 1.4683 | -0.79% |
2025-09-19 | 1.4800 | 1.4800 | 0.58% |
2025-09-12 | 1.4714 | 1.4714 | 2.61% |
2025-09-05 | 1.4340 | 1.4340 | 1.23% |
2025-08-29 | 1.4166 | 1.4166 | -1.01% |
2025-08-22 | 1.4310 | 1.4310 | 1.97% |
2025-08-15 | 1.4033 | 1.4033 | 3.56% |
2025-08-08 | 1.3550 | 1.3550 | 3.25% |
2025-08-01 | 1.3124 | 1.3124 | -1.55% |
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