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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-03-22 | 0.8152 | 0.8152 | -0.75% |
2024-03-20 | 0.8214 | 0.8214 | -0.19% |
2024-03-15 | 0.8230 | 0.8230 | 0.27% |
2024-03-08 | 0.8208 | 0.8208 | 2.01% |
2024-03-01 | 0.8046 | 0.8046 | 0.47% |
2024-02-29 | 0.8008 | 0.8008 | 3.12% |
2024-02-23 | 0.7766 | 0.7766 | 0.82% |
2024-02-20 | 0.7703 | 0.7703 | 0.23% |
2024-02-08 | 0.7685 | 0.7685 | 7.57% |
2024-02-02 | 0.7144 | 0.7144 | -1.11% |
2024-01-31 | 0.7224 | 0.7224 | -5.10% |
2024-01-26 | 0.7612 | 0.7612 | 1.09% |
2024-01-22 | 0.7530 | 0.7530 | -2.52% |
2024-01-19 | 0.7725 | 0.7725 | -2.13% |
2024-01-12 | 0.7893 | 0.7893 | -0.52% |
2024-01-05 | 0.7934 | 0.7934 | -2.48% |
2023-12-29 | 0.8136 | 0.8136 | 1.73% |
2023-12-22 | 0.7998 | 0.7998 | -0.05% |
2023-12-20 | 0.8002 | 0.8002 | -1.43% |
2023-12-15 | 0.8118 | 0.8118 | 0.02% |
2023-12-08 | 0.8116 | 0.8116 | -1.36% |
2023-12-01 | 0.8228 | 0.8228 | 0.07% |
2023-11-30 | 0.8222 | 0.8222 | 0.95% |
2023-11-24 | 0.8145 | 0.8145 | -2.03% |
2023-11-20 | 0.8314 | 0.8314 | 0.64% |
2023-11-17 | 0.8261 | 0.8261 | 0.72% |
2023-11-10 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% |
2023-11-03 | 0.8202 | 0.8202 | -0.11% |
2023-10-31 | 0.8211 | 0.8211 | 0.69% |
2023-10-27 | 0.8155 | 0.8155 | 1.24% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | -- | 登录可见 | 2022-06-02 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2022-06-06 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-06-14 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-06-17 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-06-20 | -- | -- | -- | 其他策略 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-06-23 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-06-24 | -7.02% | -14.93% | -8.85% | 其他策略 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-06-27 | 0.73% | -4.21% | -2.45% | 其他策略 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-06-29 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-06-30 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-07-01 | -7.73% | -15.60% | -9.36% | -- | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-07-01 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
19 | 登录可见 | 2022-07-04 | -9.55% | -18.48% | -11.21% | 股票型 | 主基金 | ||
20 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-07-04 | -- | -- | -- | -- | 主基金 |
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