乐水私募是一家以高频数据为基础,技术和算法双引擎驱动的高频量化类私募基金。
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乐水私募是一家以高频数据为基础,技术和算法双引擎驱动的高频量化类私募基金。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-08-25 | 1.0423 | 1.3638 | 0.78% |
2026-08-24 | 1.0342 | 1.3532 | 0.57% |
2026-08-21 | 1.0283 | 1.3455 | -0.06% |
2026-08-20 | 1.0289 | 1.3463 | 0.82% |
2026-08-19 | 1.0206 | 1.3354 | -0.06% |
2026-08-18 | 1.0212 | 1.3362 | 0.48% |
2026-08-17 | 1.0163 | 1.3298 | -0.29% |
2026-08-14 | 1.0193 | 1.3337 | 0.20% |
2026-08-13 | 1.0173 | 1.3311 | -0.60% |
2026-08-12 | 1.0235 | 1.3392 | 0.48% |
2026-08-11 | 1.0186 | 1.3328 | -0.25% |
2026-08-10 | 1.0211 | 1.3361 | 1.22% |
2026-08-07 | 1.0088 | 1.3200 | -0.65% |
2026-08-06 | 1.0154 | 1.3286 | 0.67% |
2026-08-05 | 1.0087 | 1.3198 | -0.71% |
2026-08-04 | 1.0159 | 1.3292 | -0.64% |
2026-08-03 | 1.0225 | 1.3378 | 1.64% |
2026-07-31 | 1.0060 | 1.3162 | 0.30% |
2026-07-30 | 1.0030 | 1.3123 | 0.37% |
2026-07-29 | 0.9993 | 1.3075 | -0.08% |
2026-07-28 | 1.0001 | 1.3085 | 2.00% |
2026-07-27 | 0.9805 | 1.2829 | 0.43% |
2026-07-24 | 0.9763 | 1.2774 | -0.16% |
2026-07-23 | 0.9779 | 1.2795 | 1.54% |
2026-07-22 | 0.9631 | 1.2601 | 0.49% |
2026-07-21 | 0.9584 | 1.2540 | -3.52% |
2026-07-20 | 0.9934 | 1.2998 | 1.39% |
2026-07-17 | 0.9798 | 1.2820 | 0.64% |
2026-07-16 | 0.9735 | 1.2738 | 1.42% |
2026-07-15 | 0.9599 | 1.2560 | 1.43% |
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