盈怀基金成立于2024年5月,并于同年8月在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。在协会持续提高私募备案门槛的背景下,公司成为当期少数成功通过登记备案的机构之一,并于2025年底正式取得协会观察会员资格。
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盈怀基金成立于2024年5月,并于同年8月在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。在协会持续提高私募备案门槛的背景下,公司成为当期少数成功通过登记备案的机构之一,并于2025年底正式取得协会观察会员资格。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-17 | 1.1688 | 1.2417 | -1.51% |
2026-07-10 | 1.1868 | 1.2608 | -0.22% |
2026-07-03 | 1.1894 | 1.2636 | -0.98% |
2026-06-30 | 1.2012 | 1.2761 | 0.71% |
2026-06-26 | 1.1927 | 1.2671 | -0.10% |
2026-06-18 | 1.1939 | 1.2684 | 1.07% |
2026-06-12 | 1.1813 | 1.2550 | -0.03% |
2026-06-05 | 1.1817 | 1.2554 | -0.29% |
2026-05-29 | 1.1852 | 1.2591 | -0.56% |
2026-05-22 | 1.1919 | 1.2662 | -0.67% |
2026-05-15 | 1.2000 | 1.2748 | -0.64% |
2026-05-08 | 1.2077 | 1.2830 | 0.59% |
2026-04-30 | 1.2006 | 1.2755 | 0.31% |
2026-04-24 | 1.1969 | 1.2716 | 0.39% |
2026-04-17 | 1.1922 | 1.2666 | 0.22% |
2026-04-10 | 1.1896 | 1.2638 | 2.22% |
2026-04-03 | 1.1637 | 1.2363 | 0.68% |
2026-03-31 | 1.1558 | 1.2279 | -0.44% |
2026-03-27 | 1.1609 | 1.2333 | -0.27% |
2026-03-20 | 1.1641 | 1.2367 | -1.59% |
2026-03-13 | 1.1829 | 1.2567 | -0.66% |
2026-03-06 | 1.1907 | 1.2650 | 0.06% |
2026-02-27 | 1.1900 | 1.2643 | 1.53% |
2026-02-13 | 1.1721 | 1.2453 | 0.64% |
2026-02-06 | 1.1647 | 1.2374 | -1.96% |
2026-01-30 | 1.1880 | 1.2622 | 1.43% |
2026-01-23 | 1.1712 | 1.2444 | 0.72% |
2026-01-16 | 1.1628 | 1.2355 | 1.66% |
2026-01-09 | 1.1438 | 1.2153 | 1.74% |
2025-12-31 | 1.1242 | 1.1945 | 0.01% |
姓名:牟星
职务:合规风控负责人 信息填报负责人
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2024.06 -
任职单位:南京盈怀私募基金管理有限公司
任职部门:南京盈怀私募基金管理有限公司合规风控部
职务:合规风控负责人,信息填报负责人
时间:2023.02 - 2024.04
任职单位:国盛证券有限责任公司
任职部门:金融市场总部
职务:副总经理(兼二级部门交易管理部总经理)
时间:2020.04 - 2023.02
任职单位:国盛证券有限责任公司
任职部门:资金运营部
职务:副总经理(兼二级部门交易管理部总经理)
时间:2019.07 - 2020.04
任职单位:国盛证券有限责任公司
任职部门:金融市场部
职务:二级部门交易管理部总经理
时间:2018.06 - 2019.07
任职单位:国盛证券有限责任公司
任职部门:金融市场部
职务:二级部门内控部总经理
时间:2017.07 - 2018.06
任职单位:国盛证券有限责任公司
任职部门:投资研究部
职务:总经理助理
时间:2016.11 - 2017.07
任职单位:无
任职部门:无
职务:无
时间:2011.07 - 2016.11
任职单位:南京证券股份有限公司
任职部门:固定收益部
职务:交易员、 投资顾问
姓名:周庭佐
职务:法定代表人 总经理 执行董事 投资总监
是否有基金从业资格:是
资格获取方式:通过考试
工作履历:
时间:2024.06 -
任职单位:南京盈怀私募基金管理有限公司
任职部门:南京盈怀私募基金管理有限公司投资部
职务:法定代表人,总经理,执行董事,投资总监
时间:2022.01 - 2024.05
任职单位:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)投资研究部
职务:副总经理、固定收益投资总监
时间:2021.09 - 2022.01
任职单位:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
任职部门:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)合规风控部
职务:合规风控负责人
时间:2017.12 - 2021.07
任职单位:富国基金管理有限公司
任职部门:固定收益专户投资部
职务:投资经理
时间:2015.03 - 2017.11
任职单位:富国基金管理有限公司
任职部门:信用研究部
职务:研究员
时间:2014.07 - 2015.03
任职单位:光大证券股份有限公司
任职部门:研究所
职务:研究员
时间:2013.05 - 2014.06
任职单位:国泰君安证券股份有限公司
任职部门:咨询部/财富管理部
职务:分析师
时间:2011.07 - 2013.04
任职单位:南京证券股份有限公司
任职部门:研究所
职务:研究员
员工id:2505250800535638
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:陶天宝
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2025-05-26
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从业机构名称:南京盈怀私募基金管理有限公司
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:牟星
性别:女
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从业资格类别:基金从业资格
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姓名:朱思嘉
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
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姓名:浦宇晴
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姓名:蔡程航
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:周庭佐
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从业机构名称:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
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从业机构名称:富国基金管理有限公司
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从业机构名称:富国基金管理有限公司
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从业机构名称:富国基金管理有限公司
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:吴亮
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从业机构名称:南京盈怀私募基金管理有限公司
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从业机构名称:南京朴存投资管理有限公司
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从业机构名称:南京朴存投资管理有限公司
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:方采薇
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从业机构名称:南京盈怀私募基金管理有限公司
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从业机构名称:上海七象私募基金管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海七象私募基金管理有限公司
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从业机构名称:爱建证券有限责任公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:爱建证券有限责任公司
员工id:1701006109586964
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:韩洲枫
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
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证书取得日期:2019-04-03
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2024-09-23
从业机构名称:南京盈怀私募基金管理有限公司
证书编号:F0210000000182
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2024-09-20
从业机构名称:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0210000000182
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2023-06-16
从业机构名称:上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)
证书编号:F0210000000182
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:注销
变更日期:2022-02-08
从业机构名称:长信基金管理有限责任公司
证书编号:F0210000000182
从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
变更日期:2019-04-03
从业机构名称:长信基金管理有限责任公司
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:徐鸿峰
性别:男
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从业资格类别:基金从业资格
证书状态:正常
证书取得日期:2018-08-05
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2025-03-03
从业机构名称:南京盈怀私募基金管理有限公司
证书编号:F0860000000098
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变更日期:2020-04-17
从业机构名称:永赢基金管理有限公司
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从业机构名字:南京盈怀私募基金管理有限公司
姓名:张敏
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证书取得日期:2017-11-28
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变更日期:2026-05-20
从业机构名称:南京盈怀私募基金管理有限公司
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从业机构名称:广发证券股份有限公司
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变更日期:2022-06-20
从业机构名称:广发证券股份有限公司
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从业机构名称:兴业证券股份有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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变更日期:2020-10-15
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变更日期:2020-09-16
从业机构名称:上海知几资产管理有限公司
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从业资格类别:基金从业资格
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从业机构名称:上海知几资产管理有限公司
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变更日期:2020-04-10
从业机构名称:上海同犇投资管理中心(有限合伙)
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