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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-07-05 | 0.9398 | 1.2461 | 0.00% |
2019-07-03 | 0.9398 | 1.2461 | -0.03% |
2019-07-02 | 0.9401 | 1.2465 | -0.02% |
2019-07-01 | 0.9403 | 1.2468 | 0.01% |
2019-06-28 | 0.9402 | 1.2467 | 0.00% |
2019-06-21 | 0.9402 | 1.2467 | -0.01% |
2019-06-14 | 0.9403 | 1.2468 | -0.02% |
2019-06-06 | 0.9405 | 1.2471 | 0.19% |
2019-05-31 | 0.9387 | 1.2447 | -0.16% |
2019-05-24 | 0.9402 | 1.2467 | -0.01% |
2019-05-17 | 0.9403 | 1.2468 | 0.07% |
2019-05-10 | 0.9396 | 1.2459 | -0.07% |
2019-04-30 | 0.9403 | 1.2468 | 0.04% |
2019-04-26 | 0.9399 | 1.2463 | 0.09% |
2019-04-19 | 0.9391 | 1.2452 | -0.24% |
2019-04-12 | 0.9414 | 1.2482 | 0.14% |
2019-04-04 | 0.9401 | 1.2465 | 0.04% |
2019-04-03 | 0.9397 | 1.2460 | 0.10% |
2019-04-02 | 0.9387 | 1.2447 | -0.01% |
2019-04-01 | 0.9388 | 1.2448 | -0.02% |
2019-03-29 | 0.9390 | 1.2451 | 0.10% |
2019-03-22 | 0.9380 | 1.2438 | -0.15% |
2019-03-15 | 0.9394 | 1.2457 | 0.23% |
2019-03-08 | 0.9372 | 1.2428 | -0.45% |
2019-03-01 | 0.9414 | 1.2484 | -0.24% |
2019-02-22 | 0.9437 | 1.2514 | -0.51% |
2019-02-15 | 0.9485 | 1.2578 | -0.63% |
2019-02-01 | 0.9545 | 1.2658 | 0.21% |
2019-01-25 | 0.9525 | 1.2631 | -0.07% |
2019-01-18 | 0.9532 | 1.2640 | 0.02% |
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