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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2021-02-18 | 1.4929 | 3.2971 | -0.34% |
2021-02-10 | 1.4980 | 3.3084 | 0.75% |
2021-02-09 | 1.4869 | 3.2839 | 0.73% |
2021-02-08 | 1.4761 | 3.2600 | 0.78% |
2021-02-05 | 1.4647 | 3.2348 | -0.14% |
2021-02-04 | 1.4667 | 3.2392 | -0.06% |
2021-02-03 | 1.4676 | 3.2412 | 0.12% |
2021-02-02 | 1.4659 | 3.2374 | 0.55% |
2021-02-01 | 1.4579 | 3.2197 | 0.84% |
2021-01-29 | 1.4458 | 3.1930 | -0.08% |
2021-01-28 | 1.4469 | 3.1954 | -1.40% |
2021-01-27 | 1.4674 | 3.2407 | 0.04% |
2021-01-26 | 1.4668 | 3.2394 | -1.10% |
2021-01-25 | 1.4831 | 3.2754 | 0.48% |
2021-01-22 | 1.4760 | 3.2597 | 0.48% |
2021-01-21 | 1.4690 | 3.2442 | 0.55% |
2021-01-20 | 1.4610 | 3.2265 | 0.60% |
2021-01-19 | 1.4522 | 3.2071 | -0.56% |
2021-01-18 | 1.4603 | 3.2250 | 0.89% |
2021-01-15 | 1.4474 | 3.1965 | 0.18% |
2021-01-14 | 1.4448 | 3.1908 | -0.89% |
2021-01-13 | 1.4577 | 3.2193 | -0.14% |
2021-01-12 | 1.4598 | 3.2239 | 1.16% |
2021-01-11 | 1.4431 | 3.1870 | -0.09% |
2021-01-08 | 1.4444 | 3.1899 | -0.98% |
2021-01-07 | 1.4587 | 3.2215 | 1.88% |
2021-01-06 | 1.4317 | 3.1619 | 0.70% |
2021-01-05 | 1.4218 | 3.1400 | 0.89% |
2021-01-04 | 1.4093 | 3.1124 | 0.89% |
2020-12-31 | 1.3968 | 3.0848 | 0.91% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | -- | 登录可见 | 2006-07-20 | -- | 839.38% | 16.59% | 股票型 | 主基金 | |
2 | -- | 登录可见 | 2007-03-06 | -- | 366.46% | 10.26% | 股票型 | 主基金 | |
3 | -- | 登录可见 | 2009-02-26 | -- | 81.57% | 4.47% | 债券型 | 主基金 | |
4 | -- | 登录可见 | 2009-08-17 | -- | 124.77% | 6.27% | 股票型 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2010-01-13 | -- | 39.72% | 4.21% | 债券型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2010-03-29 | -- | 229.71% | 11.57% | 股票型 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2010-12-29 | -- | 28.49% | 2.12% | 股票型 | 主基金 | |
8 | 登录可见 | 2011-03-18 | -- | 101.50% | 6.87% | 组合基金 | 主基金 | ||
9 | -- | 登录可见 | 2013-03-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2013-04-10 | -- | -- | -- | 组合基金 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2013-06-25 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2013-09-27 | -- | 21.48% | 3.43% | 股票型 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2013-11-26 | -- | 29.24% | 5.27% | 股票型 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2013-11-26 | -- | 29.95% | 5.39% | 股票型 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2013-11-26 | -- | 30.62% | 5.49% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2014-05-27 | -- | -15.37% | -3.20% | 股票型 | 主基金 | |
17 | 登录可见 | 2014-06-25 | -- | 24.61% | 4.47% | 相对价值 | 主基金 | ||
18 | -- | 登录可见 | 2014-07-22 | -- | 2.75% | 0.48% | 复合策略 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2014-07-24 | -- | 13.63% | 3.94% | 股票型 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2014-08-14 | -- | 19.46% | 3.70% | 相对价值 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2014-08-19 | -- | 20.85% | 3.96% | 相对价值 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2014-08-26 | -- | 15.26% | 2.87% | 相对价值 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 7.72% | 1.56% | 相对价值 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2014-09-16 | -- | 14.13% | 2.79% | 相对价值 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2014-11-18 | -- | 9.47% | 1.97% | 相对价值 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2014-11-25 | -- | 8.61% | 1.81% | 相对价值 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2014-11-27 | -- | 15.79% | 3.97% | 相对价值 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2014-12-12 | -- | 9.21% | 1.95% | 相对价值 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2014-12-31 | -- | 5.97% | 1.17% | 相对价值 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2015-05-19 | -- | 9.62% | 2.36% | 相对价值 | 主基金 |
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