李德亮,2006年4月至2015年9月,在交银施罗德基金担任基金经理,负责基金投资管理工作;2015年9月至今,在上海仁布投资担任总经理兼投资总监,负责基金投资兼公司管理。
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李德亮,2006年4月至2015年9月,在交银施罗德基金担任基金经理,负责基金投资管理工作;2015年9月至今,在上海仁布投资担任总经理兼投资总监,负责基金投资兼公司管理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-07-10 | 1.3920 | 1.3920 | -2.79% |
2026-07-03 | 1.4320 | 1.4320 | -2.19% |
2026-06-26 | 1.4640 | 1.4640 | -2.07% |
2026-06-25 | 1.4950 | 1.4950 | -0.99% |
2026-06-18 | 1.5100 | 1.5100 | 10.06% |
2026-06-12 | 1.3720 | 1.3720 | 3.00% |
2026-06-10 | 1.3320 | 1.3320 | 0.91% |
2026-06-05 | 1.3200 | 1.3200 | -2.94% |
2026-05-29 | 1.3600 | 1.3600 | -5.82% |
2026-05-25 | 1.4440 | 1.4440 | 3.29% |
2026-05-22 | 1.3980 | 1.3980 | 0.07% |
2026-05-15 | 1.3970 | 1.3970 | -3.12% |
2026-05-11 | 1.4420 | 1.4420 | 2.63% |
2026-05-08 | 1.4050 | 1.4050 | 4.07% |
2026-04-30 | 1.3500 | 1.3500 | 2.97% |
2026-04-27 | 1.3110 | 1.3110 | 0.85% |
2026-04-24 | 1.3000 | 1.3000 | 4.84% |
2026-04-17 | 1.2400 | 1.2400 | 2.65% |
2026-04-10 | 1.2080 | 1.2080 | 9.12% |
2026-04-03 | 1.1070 | 1.1070 | 1.37% |
2026-03-27 | 1.0920 | 1.0920 | 0.46% |
2026-03-25 | 1.0870 | 1.0870 | 3.03% |
2026-03-20 | 1.0550 | 1.0550 | -5.38% |
2026-03-13 | 1.1150 | 1.1150 | -3.80% |
2026-03-10 | 1.1590 | 1.1590 | 3.57% |
2026-03-06 | 1.1190 | 1.1190 | -4.93% |
2026-02-27 | 1.1770 | 1.1770 | 1.82% |
2026-02-25 | 1.1560 | 1.1560 | 3.12% |
2026-02-13 | 1.1210 | 1.1210 | 1.08% |
2026-02-10 | 1.1090 | 1.1090 | 2.69% |
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