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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-19 | 0.8706 | 1.2357 | -1.14% |
2024-04-12 | 0.8807 | 1.2500 | -0.42% |
2024-04-03 | 0.8844 | 1.2553 | -0.70% |
2024-03-29 | 0.8907 | 1.2642 | -1.82% |
2024-03-22 | 0.9072 | 1.2876 | -0.12% |
2024-03-15 | 0.9083 | 1.2892 | -1.11% |
2024-03-08 | 0.9185 | 1.3037 | -0.88% |
2024-03-01 | 0.9267 | 1.3153 | 1.41% |
2024-02-23 | 0.9138 | 1.2970 | 0.07% |
2024-02-08 | 0.9132 | 1.2961 | 8.01% |
2024-02-02 | 0.8455 | 1.2000 | -6.04% |
2024-01-26 | 0.8999 | 1.2772 | 0.69% |
2024-01-19 | 0.8938 | 1.2685 | -2.89% |
2024-01-12 | 0.9204 | 1.3062 | -1.17% |
2024-01-05 | 0.9313 | 1.3217 | -1.14% |
2023-12-29 | 0.9421 | 1.3370 | 0.03% |
2023-12-22 | 0.9418 | 1.3366 | 3.02% |
2023-12-15 | 0.9142 | 1.2974 | 0.29% |
2023-12-08 | 0.9115 | 1.2936 | -3.17% |
2023-12-01 | 0.9413 | 1.3359 | 2.66% |
2023-11-24 | 0.9169 | 1.3013 | 2.67% |
2023-11-17 | 0.8931 | 1.2675 | 2.35% |
2023-11-10 | 0.8726 | 1.2384 | 2.04% |
2023-11-03 | 0.8552 | 1.2137 | 4.25% |
2023-10-27 | 0.8203 | 1.1642 | -0.29% |
2023-10-20 | 0.8227 | 1.1676 | -2.62% |
2023-10-13 | 0.8448 | 1.1990 | 1.81% |
2023-09-28 | 0.8298 | 1.1777 | -1.25% |
2023-09-22 | 0.8403 | 1.1926 | -1.32% |
2023-09-15 | 0.8516 | 1.2086 | -2.57% |
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