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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-26 | 1.5560 | 1.8567 | 7.16% |
2024-04-19 | 1.4520 | 1.7326 | -9.92% |
2024-04-12 | 1.6120 | 1.9235 | -2.24% |
2024-04-03 | 1.6490 | 1.9676 | 0.24% |
2024-03-29 | 1.6450 | 1.9628 | -1.32% |
2024-03-22 | 1.6670 | 1.9890 | 2.77% |
2024-03-15 | 1.6220 | 1.9353 | -2.52% |
2024-03-08 | 1.6640 | 1.9854 | 0.79% |
2024-03-01 | 1.6510 | 1.9699 | 2.29% |
2024-02-23 | 1.6140 | 1.9258 | 3.27% |
2024-02-08 | 1.5630 | 1.8649 | 4.69% |
2024-02-02 | 1.4930 | 1.7814 | 2.54% |
2024-01-26 | 1.4560 | 1.7373 | 1.60% |
2024-01-19 | 1.4330 | 1.7099 | 4.37% |
2024-01-12 | 1.3730 | 1.6383 | 4.41% |
2024-01-05 | 1.3150 | 1.5691 | -3.17% |
2023-12-29 | 1.3580 | 1.6204 | 0.52% |
2023-12-22 | 1.3510 | 1.6120 | 0.97% |
2023-12-15 | 1.3380 | 1.5965 | 2.69% |
2023-12-08 | 1.3030 | 1.5547 | 0.61% |
2023-12-01 | 1.2950 | 1.5452 | -0.84% |
2023-11-24 | 1.3060 | 1.5583 | -0.38% |
2023-11-17 | 1.3110 | 1.5643 | 4.05% |
2023-11-10 | 1.2600 | 1.5034 | 3.11% |
2023-11-03 | 1.2220 | 1.4581 | 5.89% |
2023-10-27 | 1.1540 | 1.3770 | -3.18% |
2023-10-20 | 1.1920 | 1.4223 | -5.39% |
2023-10-13 | 1.2600 | 1.5034 | 4.74% |
2023-09-28 | 1.2030 | 1.4354 | 0.42% |
2023-09-22 | 1.1980 | 1.4294 | -5.59% |
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