周时和,董事长。28年金融证券从业经历。经济学学士、美国亚利桑那州立大学国家会计学院金融学EMBA。先后出任农业银行信贷科长、支行行长;中山证券总裁助理;深圳迈兰德股权投资公司投资总监;上海文顿咨询投资公司合伙人。发行元盛资产中国期货多元化投资项目的开创性首发两只私募产品.
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周时和,董事长。28年金融证券从业经历。经济学学士、美国亚利桑那州立大学国家会计学院金融学EMBA。先后出任农业银行信贷科长、支行行长;中山证券总裁助理;深圳迈兰德股权投资公司投资总监;上海文顿咨询投资公司合伙人。发行元盛资产中国期货多元化投资项目的开创性首发两只私募产品.
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-12-12 | 1.9930 | 2.4355 | 2.20% |
2025-12-05 | 1.9500 | 2.3830 | 0.93% |
2025-11-28 | 1.9320 | 2.3610 | -0.16% |
2025-11-21 | 1.9350 | 2.3647 | -0.16% |
2025-11-14 | 1.9380 | 2.3684 | 0.73% |
2025-11-07 | 1.9240 | 2.3513 | 0.05% |
2025-10-31 | 1.9230 | 2.3501 | 0.21% |
2025-10-24 | 1.9190 | 2.3452 | -0.21% |
2025-10-17 | 1.9230 | 2.3501 | 0.16% |
2025-10-10 | 1.9200 | 2.3464 | 0.73% |
2025-09-30 | 1.9060 | 2.3293 | 0.79% |
2025-09-26 | 1.8910 | 2.3110 | 0.26% |
2025-09-19 | 1.8860 | 2.3049 | -1.10% |
2025-09-12 | 1.9070 | 2.3306 | 0.21% |
2025-09-05 | 1.9030 | 2.3257 | 0.16% |
2025-08-29 | 1.9000 | 2.3220 | 0.10% |
2025-08-22 | 1.8980 | 2.3196 | 1.99% |
2025-08-15 | 1.8610 | 2.2744 | 0.43% |
2025-08-08 | 1.8530 | 2.2646 | -0.16% |
2025-08-01 | 1.8560 | 2.2683 | 0.05% |
2025-07-31 | 1.8550 | 2.2671 | 0.11% |
2025-07-25 | 1.8530 | 2.2647 | -0.48% |
2025-07-18 | 1.8620 | 2.2757 | 0.11% |
2025-07-11 | 1.8600 | 2.2733 | 0.11% |
2025-07-04 | 1.8580 | 2.2709 | 0.00% |
2025-06-30 | 1.8580 | 2.2709 | -0.05% |
2025-06-27 | 1.8590 | 2.2721 | -0.38% |
2025-06-20 | 1.8660 | 2.2807 | 0.22% |
2025-06-13 | 1.8620 | 2.2758 | 0.38% |
2025-06-06 | 1.8550 | 2.2672 | -0.05% |
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