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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-19 | 1.0705 | 1.0705 | -0.64% |
2024-04-12 | 1.0774 | 1.0774 | -1.43% |
2024-04-03 | 1.0930 | 1.0930 | -1.96% |
2024-03-29 | 1.1149 | 1.1149 | 2.64% |
2024-03-22 | 1.0862 | 1.0862 | -0.81% |
2024-03-15 | 1.0951 | 1.0951 | 0.75% |
2024-03-08 | 1.0870 | 1.0870 | -1.93% |
2024-03-01 | 1.1084 | 1.1084 | -3.26% |
2024-02-23 | 1.1457 | 1.1457 | 4.21% |
2024-02-08 | 1.0994 | 1.0994 | 0.95% |
2024-02-02 | 1.0891 | 1.0891 | 1.22% |
2024-01-26 | 1.0760 | 1.0760 | 0.82% |
2024-01-19 | 1.0673 | 1.0673 | -0.60% |
2024-01-12 | 1.0737 | 1.0737 | 2.22% |
2024-01-05 | 1.0504 | 1.0504 | 0.96% |
2023-12-29 | 1.0404 | 1.0404 | 1.62% |
2023-12-22 | 1.0238 | 1.0238 | 1.16% |
2023-12-15 | 1.0121 | 1.0121 | 1.81% |
2023-12-08 | 0.9941 | 0.9941 | -4.78% |
2023-12-01 | 1.0440 | 1.0440 | -1.82% |
2023-11-24 | 1.0634 | 1.0634 | -0.44% |
2023-11-17 | 1.0681 | 1.0681 | -0.88% |
2023-11-10 | 1.0776 | 1.0776 | -3.59% |
2023-11-03 | 1.1177 | 1.1177 | -3.02% |
2023-10-27 | 1.1525 | 1.1525 | 4.22% |
2023-10-20 | 1.1058 | 1.1058 | 2.51% |
2023-10-13 | 1.0787 | 1.0787 | -1.99% |
2023-09-28 | 1.1006 | 1.1006 | -1.75% |
2023-09-22 | 1.1202 | 1.1202 | 0.91% |
2023-09-15 | 1.1101 | 1.1101 | 0.72% |
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