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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2023-12-15 | 3.7370 | 3.7370 | -0.37% |
2023-12-08 | 3.7510 | 3.7510 | -2.55% |
2023-12-01 | 3.8490 | 3.8490 | -1.53% |
2023-11-24 | 3.9090 | 3.9090 | 1.09% |
2023-11-17 | 3.8670 | 3.8670 | -0.18% |
2023-11-10 | 3.8740 | 3.8740 | -1.48% |
2023-11-03 | 3.9320 | 3.9320 | -1.72% |
2023-10-27 | 4.0010 | 4.0010 | -0.89% |
2023-10-20 | 4.0370 | 4.0370 | -1.13% |
2023-10-13 | 4.0830 | 4.0830 | -1.71% |
2023-09-28 | 4.1540 | 4.1540 | -1.49% |
2023-09-22 | 4.2170 | 4.2170 | 2.13% |
2023-09-15 | 4.1290 | 4.1290 | 1.25% |
2023-09-08 | 4.0780 | 4.0780 | 4.81% |
2023-09-01 | 3.8910 | 3.8910 | 4.60% |
2023-08-25 | 3.7200 | 3.7200 | 0.73% |
2023-08-18 | 3.6930 | 3.6930 | -1.96% |
2023-08-11 | 3.7670 | 3.7670 | 1.76% |
2023-08-04 | 3.7020 | 3.7020 | -0.16% |
2023-07-28 | 3.7080 | 3.7080 | 0.84% |
2023-07-21 | 3.6770 | 3.6770 | -0.24% |
2023-07-14 | 3.6860 | 3.6860 | 1.24% |
2023-07-07 | 3.6410 | 3.6410 | -0.93% |
2023-06-30 | 3.6750 | 3.6750 | 1.55% |
2023-06-21 | 3.6190 | 3.6190 | -0.66% |
2023-06-16 | 3.6430 | 3.6430 | -1.22% |
2023-06-09 | 3.6880 | 3.6880 | 3.31% |
2023-06-02 | 3.5700 | 3.5700 | -3.64% |
2023-05-26 | 3.7050 | 3.7050 | -4.49% |
2023-05-19 | 3.8790 | 3.8790 | 1.97% |
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